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MA

Modus Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.05억 회전율 12%
1년 추정 수익률 29.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.76%
1년 예상 수익률
+29.67%
3년 예상 수익률
+89.49%
5년 예상 수익률
+101.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.05억
AUM 성장
+US$4170만
자금 흐름
+US$93.5만
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
30.48%
보유액
125
신규
8
증가
44
축소
43
청산됨
7
평균 보유 기간
3.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$220만
2
IBIT 아이콘
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+US$105만
3
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$90.4만
4
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$88.9만
5
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$46.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CRM 아이콘
Salesforce
CRM
+US$317만
2
ARM 아이콘
Arm
ARM
+US$133만
3
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$69.4만
4
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$56.5만
5
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$35만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 49.24%
2 정보기술 17.41%
3 금융 6.67%
4 산업재 4.8%
5 임의소비재 4.68%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
USMV 아이콘
26
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
US$552만 1.36%
57,231
-1,642
-3% -US$15.6만
2019 Q4
26개 분기
XOP 아이콘
27
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.5억
US$545만 1.35%
35,354
-1,269
-3% -US$21.2만
2022 Q1
17개 분기
BX 아이콘
28
Blackstone
BX
US$856억
US$507만 1.25%
43,074
+3,161
+8% +US$38만
2020 Q2
24개 분기
LLY 아이콘
29
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
US$506만 1.25%
4,218
+56
+1% +US$5.72만
2024 Q1
9개 분기
SCHR 아이콘
30
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
US$500만 1.24%
202,957
+5,800
+3% +US$14.3만
2023 Q4
10개 분기
MTUM 아이콘
31
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
US$469만 1.16%
13,689
+629
+5% +US$18.8만
2025 Q4
2개 분기
VST 아이콘
32
Vistra
VST
US$510억
US$467만 1.15%
29,415
+1,760
+6% +US$27.3만
2024 Q4
6개 분기
META 아이콘
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
US$461만 1.14%
8,183
+165
+2% +US$10.1만
2022 Q4
14개 분기
BRK.B 아이콘
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$453만 1.12%
9,050
-70
-0.8% -US$3.37만
2020 Q2
24개 분기
UBER 아이콘
35
Uber
UBER
US$1428억
US$442만 1.09%
61,246
-3,737
-6% -US$27.4만
2023 Q1
13개 분기
COST 아이콘
36
Costco
COST
US$4397억
US$442만 1.09%
4,721
+71
+2% +US$7.07만
2019 Q4
26개 분기
HD 아이콘
37
Home Depot
HD
US$3063억
US$435만 1.07%
12,328
+618
+5% +US$20.1만
2020 Q1
25개 분기
MSFT 아이콘
38
Microsoft
MSFT
US$3.94조
US$434만 1.07%
11,639
-698
-6% -US$28.2만
2019 Q4
26개 분기
CVX 아이콘
39
Chevron
CVX
US$4412억
US$431만 1.06%
25,994
-95
-0.4% -US$1.77만
2021 Q1
21개 분기
UNH 아이콘
40
UnitedHealth
UNH
US$3628억
US$408만 1.01%
9,824
-40
-0.4% -US$1.48만
2022 Q2
16개 분기
MCD 아이콘
41
McDonald's
MCD
US$1709억
US$389만 0.96%
14,398
+718
+5% +US$20.6만
2019 Q4
26개 분기
XLF 아이콘
42
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$514억
US$384만 0.95%
71,595
-6,730
-9% -US$35만
2020 Q2
24개 분기
TLH 아이콘
43
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117억
US$379만 0.94%
37,765
+2,108
+6% +US$21.1만
2023 Q4
10개 분기
MA 아이콘
44
Mastercard
MA
US$5391억
US$362만 0.89%
7,042
-201
-3% -US$10만
2019 Q4
26개 분기
IBM 아이콘
45
IBM
IBM
US$2188억
US$344만 0.85%
12,220
+1,568
+15% +US$39.5만
2025 Q4
2개 분기
NEE 아이콘
46
NextEra Energy
NEE
US$1646억
US$334만 0.82%
38,057
+795
+2% +US$7.19만
2019 Q4
26개 분기
VCIT 아이콘
47
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$671억
US$333만 0.82%
40,343
+1,785
+5% +US$14.8만
2023 Q4
10개 분기
LMT 아이콘
48
Lockheed Martin
LMT
US$1262억
US$312만 0.77%
6,126
+449
+8% +US$24.3만
2025 Q4
2개 분기
PG 아이콘
49
Procter & Gamble
PG
US$3671억
US$302만 0.74%
20,563
+275
+1% +US$4만
2019 Q4
26개 분기
VCSH 아이콘
50
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$286만 0.71%
36,173
+1,256
+4% +US$9.9만
2022 Q4
14개 분기
1
2
3 4 5

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Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina AUM US$4.06억 18.45% 1년 추정 수익률
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Modus Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Modus Advisors는 US$4.05억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.63억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.

Modus Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 44개 증가, 43개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 12,930주를 보유했으며 가치는 US$221만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Salesforce으로, 추정 금액은 US$317만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 49%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Modus Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$221만 상당의 12,930주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Modus Advisors로, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
  • Modus Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Arm이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
  • Modus Advisors는 2026년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$317만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Modus Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.05억 중 30%를 차지해요.
  • Modus Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Modus Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.05억에 이르렀어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Modus Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.