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Modus Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.05억
회전율
12%
1년 추정 수익률
29.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.76%
1년 예상 수익률
+29.67%
3년 예상 수익률
+89.49%
5년 예상 수익률
+101.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.05억
AUM 성장
+US$4170만
(+11%)
자금 흐름
+US$93.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.48%
보유액
125
신규
8
증가
44
축소
43
청산됨
7
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$220만 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$105만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$90.4만 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$88.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$46.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$317만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$133만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$69.4만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$56.5만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$35만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.24% |
| 2 | 정보기술 | 17.41% |
| 3 | 금융 | 6.67% |
| 4 | 산업재 | 4.8% |
| 5 | 임의소비재 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$263만 | 0.65% |
3,520
-47
| -1% | -US$3.41만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
52
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$260만 | 0.64% |
22,324
+182
| +0.8% | +US$2.48만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
53
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$258만 | 0.64% |
31,749
+565
| +2% | +US$4.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
VICI Properties
VICI
US$257억
| US$245만 | 0.61% |
92,302
+2,538
| +3% | +US$7.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$243만 | 0.6% |
6,601
-10
| -0.2% | -US$4.14천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
56
Ovintiv
OVV
US$194억
| US$243만 | 0.6% |
46,080
-1,306
| -3% | -US$7.46만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
57
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$434억
| US$232만 | 0.57% |
37,792
-167
| -0.4% | -US$9.9천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
58
Take-Two Interactive
TTWO
US$386억
| US$228만 | 0.56% |
9,114
+975
| +12% | +US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$222만 | 0.55% |
76,678
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
60
SpaceX
SPCX
US$1.95조
| US$221만 | 0.55% |
+12,930
| 신규 | +US$220만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Charles Schwab
SCHW
US$1572억
| US$190만 | 0.47% |
20,588
-827
| -4% | -US$7.54만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
62
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$185만 | 0.46% |
32,674
+1,120
| +4% | +US$6.33만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
63
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$184만 | 0.45% |
3,852
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
64
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$183만 | 0.45% |
57,662
+1
| +0% | +US$32 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
65
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$169만 | 0.42% |
4,465
+125
| +3% | +US$5.01만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
66
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$153억
| US$157만 | 0.39% |
30,690
-4,644
| -13% | -US$29만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
67
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$139만 | 0.34% |
+1,206
| 신규 | +US$90.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$138만 | 0.34% |
40,751
-370
| -0.9% | -US$1.23만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
69
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$135만 | 0.33% |
1,334
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
70
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$132만 | 0.33% |
11,627
+173
| +2% | +US$2.15만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
71
Marvell Technology
MRVL
US$2161억
| US$131만 | 0.32% |
4,408
-1,017
| -19% | -US$20.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
72
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$130만 | 0.32% |
3,091
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
73
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$119만 | 0.29% |
3,924
-288
| -7% | -US$8.25만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
74
Emcor
EME
US$310억
| US$118만 | 0.29% |
1,424
-59
| -4% | -US$4.99만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
75
CoreWeave
CRWV
US$343억
| US$117만 | 0.29% |
11,774
+8,240
| +233% | +US$88.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
Modus Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Modus Advisors 측은 US$4.05억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.63억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Modus Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 44개 증가, 43개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 12,930주를 보유했으며 가치는 US$221만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Salesforce 주식으로, 추정 금액은 US$317만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 49% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Modus Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$221만 상당의 12,930주를 매수했어요.
- Modus Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
- Modus Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Arm이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- Modus Advisors 측은 2026년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$317만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Modus Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.05억 중 30% 비중을 차지해요.
- Modus Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Modus Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.05억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Modus Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.