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CWM
Capital Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.16억
회전율
12.82%
1년 추정 수익률
18.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.17%
1년 예상 수익률
+18.45%
3년 예상 수익률
+46.68%
5년 예상 수익률
+38.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.16억
AUM 성장
+US$4628만
(+13%)
자금 흐름
+US$1482만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.89%
보유액
39
신규
5
증가
25
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$174만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$171만 |
| 3 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$150만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$129만 |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$109만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$27.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$14만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$8.13만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
|
+US$5.81만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$5.56만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.64% |
| 2 | 임의소비재 | 0.2% |
| 3 | 정보기술 | 0.06% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.05% |
| 5 | 금융 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$4469만 | 10.74% |
518,759
+15,281
| +3% | +US$129만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$3684만 | 8.86% |
1,227,718
+56,973
| +5% | +US$171만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3569만 | 8.58% |
163,748
+4,267
| +3% | +US$89.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3019만 | 7.26% |
663,628
+38,115
| +6% | +US$174만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.43억
| US$2697만 | 6.48% |
357,181
-710
| -0.2% | -US$5.81만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.57억
| US$2524만 | 6.07% |
587,317
+16,204
| +3% | +US$68.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$2508만 | 6.03% |
475,448
+12,052
| +3% | +US$63.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
8
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$2394만 | 5.76% |
243,505
+16,622
| +7% | +US$150만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
9
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$2366만 | 5.69% |
451,633
+9,228
| +2% | +US$46.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$2255만 | 5.42% |
435,418
+4,728
| +1% | +US$24.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2043만 | 4.91% |
84,066
+1,675
| +2% | +US$39만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1852만 | 4.45% |
547,416
+14,633
| +3% | +US$48.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$1707만 | 4.1% |
387,611
+24,854
| +7% | +US$109만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$967만 | 2.33% |
101,953
+4,401
| +5% | +US$40만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$934만 | 2.25% |
12,508
-68
| -0.5% | -US$4.93만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.38억
| US$927만 | 2.23% |
235,709
+22,128
| +10% | +US$85만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$801만 | 1.93% |
11,666
+1,153
| +11% | +US$76.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$726만 | 1.75% |
266,540
+22,743
| +9% | +US$61.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$640만 | 1.54% |
52,556
+165
| +0.3% | +US$1.91만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10억
| US$263만 | 0.63% |
17,158
+1,122
| +7% | +US$15.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$215만 | 0.52% |
75,649
-4,921
| -6% | -US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9억
| US$196만 | 0.47% |
15,969
+826
| +5% | +US$9.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$126만 | 0.3% |
53,905
+4,791
| +10% | +US$11.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$122만 | 0.29% |
1,656
-404
| -20% | -US$27.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$111만 | 0.27% |
21,987
+948
| +5% | +US$4.75만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
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Capital Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Wealth Management는 US$4.16억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.7억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Capital Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1482만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 5,870주를 보유했으며 가치는 US$31.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust으로, 보유분을 추정 US$27.8만 규모 줄였습니다.
- Capital Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$31.2만 상당의 5,870주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Wealth Management로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Capital Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$27.8만예요.
- Capital Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.16억 중 71%를 차지해요.
- Capital Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Capital Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Capital Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.