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CWM
Capital Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 416 mi
Giro
12,82%
Retorno est. (1 ano)
18,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,17%
Retorno est. (1 ano)
+18,45%
Retorno est. (3 anos)
+46,68%
Retorno est. (5 anos)
+38,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 416 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 14,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,89%
Posição
39
Nova
5
Aumentada
25
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 278 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 140 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 81,3 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
|
+US$ 58,1 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$ 55,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,64% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,2% |
| 3 | Tecnologia | 0,06% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,05% |
| 5 | Financeiro | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 44,7 mi | 10,74% |
518.759
+15.281
| +3% | +US$ 1,29 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 36,8 mi | 8,86% |
1.227.718
+56.973
| +5% | +US$ 1,71 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 35,7 mi | 8,58% |
163.748
+4.267
| +3% | +US$ 891 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 30,2 mi | 7,26% |
663.628
+38.115
| +6% | +US$ 1,74 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$ 843 mi
| US$ 27 mi | 6,48% |
357.181
-710
| -0,2% | -US$ 58,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 257 mi
| US$ 25,2 mi | 6,07% |
587.317
+16.204
| +3% | +US$ 687 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 25,1 mi | 6,03% |
475.448
+12.052
| +3% | +US$ 633 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 23,9 mi | 5,76% |
243.505
+16.622
| +7% | +US$ 1,5 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 23,7 mi | 5,69% |
451.633
+9.228
| +2% | +US$ 468 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 22,5 mi | 5,42% |
435.418
+4.728
| +1% | +US$ 242 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 20,4 mi | 4,91% |
84.066
+1.675
| +2% | +US$ 390 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 18,5 mi | 4,45% |
547.416
+14.633
| +3% | +US$ 485 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 17,1 mi | 4,1% |
387.611
+24.854
| +7% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 9,7 mi | 2,33% |
101.953
+4.401
| +5% | +US$ 400 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,34 mi | 2,25% |
12.508
-68
| -0,5% | -US$ 49,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$ 338 mi
| US$ 9,27 mi | 2,23% |
235.709
+22.128
| +10% | +US$ 850 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,01 mi | 1,93% |
11.666
+1.153
| +11% | +US$ 769 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 7,26 mi | 1,75% |
266.540
+22.743
| +9% | +US$ 616 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 6,4 mi | 1,54% |
52.556
+165
| +0,3% | +US$ 19,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1 bi
| US$ 2,63 mi | 0,63% |
17.158
+1.122
| +7% | +US$ 156 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 2,15 mi | 0,52% |
75.649
-4.921
| -6% | -US$ 140 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,39 bi
| US$ 1,96 mi | 0,47% |
15.969
+826
| +5% | +US$ 92,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 1,26 mi | 0,3% |
53.905
+4.791
| +10% | +US$ 112 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,22 mi | 0,29% |
1.656
-404
| -20% | -US$ 278 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 1,11 mi | 0,27% |
21.987
+948
| +5% | +US$ 47,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Capital Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capital Wealth Management detinha 39 posições avaliadas em US$ 416 mi, alta de 13% em relação a US$ 370 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Capital Wealth Management alocou US$ 14,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 5.870 ações no valor de US$ 312 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 278 mil.
- A maior compra de Capital Wealth Management no T2 2026 foi iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 5.870 ações no valor de US$ 312 mil.
- Capital Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Capital Wealth Management em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de Capital Wealth Management representam 71% de sua carteira de US$ 416 mi no T2 2026.
- Capital Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capital Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 416 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.