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CWM
Capital Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.16億
売買回転率
12.82%
推定1年リターン
18.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.17%
1年予想リターン
+18.45%
3年間の予想リターン
+46.68%
5年予想リターン
+38.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.16億
運用資産残高の伸び率
+$4628万
(+13%)
資金フロー
+$1482万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.89%
保有額
39
新規
5
買い増し
25
減少
6
解消
–
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$174万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$171万 |
| 3 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+$150万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$129万 |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$109万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$27.8万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$14万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$8.13万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
|
+$5.81万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$5.56万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.64% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.2% |
| 3 | 情報技術 | 0.06% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.05% |
| 5 | 金融 | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $4469万 | 10.74% |
518,759
+15,281
| +3% | +$129万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $3684万 | 8.86% |
1,227,718
+56,973
| +5% | +$171万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3569万 | 8.58% |
163,748
+4,267
| +3% | +$89.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3019万 | 7.26% |
663,628
+38,115
| +6% | +$174万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
$8.43億
| $2697万 | 6.48% |
357,181
-710
| -0.2% | -$5.81万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
$2.57億
| $2524万 | 6.07% |
587,317
+16,204
| +3% | +$68.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $2508万 | 6.03% |
475,448
+12,052
| +3% | +$63.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
8
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $2394万 | 5.76% |
243,505
+16,622
| +7% | +$150万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
9
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $2366万 | 5.69% |
451,633
+9,228
| +2% | +$46.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $2255万 | 5.42% |
435,418
+4,728
| +1% | +$24.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2043万 | 4.91% |
84,066
+1,675
| +2% | +$39万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1852万 | 4.45% |
547,416
+14,633
| +3% | +$48.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $1707万 | 4.1% |
387,611
+24,854
| +7% | +$109万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $967万 | 2.33% |
101,953
+4,401
| +5% | +$40万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $934万 | 2.25% |
12,508
-68
| -0.5% | -$4.93万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
$3.38億
| $927万 | 2.23% |
235,709
+22,128
| +10% | +$85万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $801万 | 1.93% |
11,666
+1,153
| +11% | +$76.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.8億
| $726万 | 1.75% |
266,540
+22,743
| +9% | +$61.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $640万 | 1.54% |
52,556
+165
| +0.3% | +$1.91万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
$10億
| $263万 | 0.63% |
17,158
+1,122
| +7% | +$15.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $215万 | 0.52% |
75,649
-4,921
| -6% | -$14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
TCW Transform Systems ETF
PWRD
$13.9億
| $196万 | 0.47% |
15,969
+826
| +5% | +$9.22万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $126万 | 0.3% |
53,905
+4,791
| +10% | +$11.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $122万 | 0.29% |
1,656
-404
| -20% | -$27.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $111万 | 0.27% |
21,987
+948
| +5% | +$4.75万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
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OP
Capital Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capital Wealth Managementは39銘柄を保有し、保有額は$4.16億でした。前四半期の$3.7億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Capital Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1482万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は5,870株、評価額は$31.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$27.8万相当を売却しました。
- Capital Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は5,870株、評価額は$31.2万でした。
- Capital Wealth Managementは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Capital Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$27.8万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Capital Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.16億のポートフォリオの71%を占めています。
- Capital Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Capital Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.16億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のCapital Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。