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CWM
Capital Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 416 M
Rotación
12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
18.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 416 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.89%
Posición
39
Nuevas
5
Aumentadas
25
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 278 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 140 k |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 81.3 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
|
+USD 58.1 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 55.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.64% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.2% |
| 3 | Tecnología | 0.06% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.05% |
| 5 | Finanzas | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 44.7 M | 10.74% |
518,759
+15,281
| +3% | +USD 1.29 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 36.8 M | 8.86% |
1,227,718
+56,973
| +5% | +USD 1.71 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 35.7 M | 8.58% |
163,748
+4,267
| +3% | +USD 891 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 30.2 M | 7.26% |
663,628
+38,115
| +6% | +USD 1.74 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
USD 843 M
| USD 27 M | 6.48% |
357,181
-710
| -0.2% | -USD 58.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 257 M
| USD 25.2 M | 6.07% |
587,317
+16,204
| +3% | +USD 687 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 25.1 M | 6.03% |
475,448
+12,052
| +3% | +USD 633 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 23.9 M | 5.76% |
243,505
+16,622
| +7% | +USD 1.5 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 23.7 M | 5.69% |
451,633
+9,228
| +2% | +USD 468 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 22.5 M | 5.42% |
435,418
+4,728
| +1% | +USD 242 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 20.4 M | 4.91% |
84,066
+1,675
| +2% | +USD 390 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 18.5 M | 4.45% |
547,416
+14,633
| +3% | +USD 485 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 17.1 M | 4.1% |
387,611
+24,854
| +7% | +USD 1.09 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 9.7 M | 2.33% |
101,953
+4,401
| +5% | +USD 400 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.34 M | 2.25% |
12,508
-68
| -0.5% | -USD 49.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 338 M
| USD 9.27 M | 2.23% |
235,709
+22,128
| +10% | +USD 850 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.01 M | 1.93% |
11,666
+1,153
| +11% | +USD 769 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 7.26 M | 1.75% |
266,540
+22,743
| +9% | +USD 616 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 6.4 M | 1.54% |
52,556
+165
| +0.3% | +USD 19.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1005 M
| USD 2.63 M | 0.63% |
17,158
+1,122
| +7% | +USD 156 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 2.15 M | 0.52% |
75,649
-4,921
| -6% | -USD 140 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
| USD 1.96 M | 0.47% |
15,969
+826
| +5% | +USD 92.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 1.26 M | 0.3% |
53,905
+4,791
| +10% | +USD 112 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.22 M | 0.29% |
1,656
-404
| -20% | -USD 278 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 1.11 M | 0.27% |
21,987
+948
| +5% | +USD 47.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
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OP
Revisión del portafolio de Capital Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capital Wealth Management mantenía 39 posiciones por un valor de USD 416 M, un aumento de 13% frente a los USD 370 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Capital Wealth Management destinó USD 14.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 5,870 acciones con un valor de USD 312 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 278 k.
- La mayor compra de Capital Wealth Management en T2 2026 fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 5,870 acciones por un valor de USD 312 k.
- Capital Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Capital Wealth Management durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 278 k.
- Las diez principales posiciones de Capital Wealth Management representan 71% de su cartera de USD 416 M en T2 2026.
- Capital Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capital Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 416 M.
Según el Informe 13F de Capital Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.