Wir sind mit live! Mehr erfahren
CWM

Capital Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 416 Mio. $ Umschlag 12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
416 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,89 %
Position
39
Neu
5
Aufgestockt
25
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,74 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+1,71 Mio. $
3
IMCG-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+1,5 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,29 Mio. $
5
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+277.960 $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+139.948 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+81.299 $
4
NANR-Symbol
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
+58.146 $
5
TIPX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
+55.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,64 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,2 %
3 Technologie 0,06 %
4 Kommunikationsdienste 0,05 %
5 Finanzwesen 0,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
44,7 Mio. $ 10,74 %
518.759
+15.281
+3 % +1,29 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SPSB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
36,8 Mio. $ 8,86 %
1.227.718
+56.973
+5 % +1,71 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
35,7 Mio. $ 8,58 %
163.748
+4.267
+3 % +891.029 $
2017 Q4
34 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
30,2 Mio. $ 7,26 %
663.628
+38.115
+6 % +1,74 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
NANR-Symbol
5
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
843 Mio. $
27 Mio. $ 6,48 %
357.181
-710
-0,2 % -58.146 $
2023 Q1
13 Quartale
HSCZ-Symbol
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
257 Mio. $
25,2 Mio. $ 6,07 %
587.317
+16.204
+3 % +686.794 $
2020 Q3
23 Quartale
FNDF-Symbol
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
25,1 Mio. $ 6,03 %
475.448
+12.052
+3 % +633.304 $
2017 Q4
34 Quartale
IMCG-Symbol
8
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
23,9 Mio. $ 5,76 %
243.505
+16.622
+7 % +1,5 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
IHDG-Symbol
9
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
23,7 Mio. $ 5,69 %
451.633
+9.228
+2 % +468.440 $
2021 Q4
18 Quartale
SPEM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
22,5 Mio. $ 5,42 %
435.418
+4.728
+1 % +241.811 $
2017 Q4
34 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
20,4 Mio. $ 4,91 %
84.066
+1.675
+2 % +389.631 $
2018 Q1
33 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4,45 %
547.416
+14.633
+3 % +484.898 $
2025 Q4
2 Quartale
XLRE-Symbol
13
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
17,1 Mio. $ 4,1 %
387.611
+24.854
+7 % +1,09 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MDYV-Symbol
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,33 %
101.953
+4.401
+5 % +400.441 $
2021 Q2
20 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,34 Mio. $ 2,25 %
12.508
-68
-0,5 % -49.300 $
2017 Q4
34 Quartale
BUFB-Symbol
16
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
338 Mio. $
9,27 Mio. $ 2,23 %
235.709
+22.128
+10 % +850.326 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,01 Mio. $ 1,93 %
11.666
+1.153
+11 % +768.632 $
2017 Q4
34 Quartale
FALN-Symbol
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,75 %
266.540
+22.743
+9 % +615.605 $
2021 Q4
18 Quartale
ICVT-Symbol
19
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,54 %
52.556
+165
+0,3 % +19.123 $
2020 Q3
23 Quartale
VIOG-Symbol
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,63 %
17.158
+1.122
+7 % +156.273 $
2022 Q1
17 Quartale
SPTI-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,52 %
75.649
-4.921
-6 % -139.948 $
2026 Q1
1 Quartal
PWRD-Symbol
22
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,47 %
15.969
+826
+5 % +92.219 $
2024 Q4
6 Quartale
SPHY-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,3 %
53.905
+4.791
+10 % +112.255 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,29 %
1.656
-404
-20 % -277.960 $
2023 Q1
13 Quartale
IAGG-Symbol
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,27 %
21.987
+948
+5 % +47.501 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

RSS
Rosenblum Silverman Sutton San Francisco, California 416 Mio. $ AUM 6,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Revisor Wealth Management Akron, Ohio 416 Mio. $ AUM 25,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWP
Prasad Wealth Partners Independence, Ohio 416 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPI
Walter Public Investments Westmount, Canada 416 Mio. $ AUM 24,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMC
Squire Investment Management Company Orem, Utah 415 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stevens Capital Management Radnor, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 54,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
McMill Wealth Management Norfolk, Nebraska 417 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OP
Oldfield Partners London, United Kingdom 415 Mio. $ AUM 35,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Wealth Management 39 Positionen im Wert von 416 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 370 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Capital Wealth Management investierte 14,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 5.870 Aktien im Wert von 312.108 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 277.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Wealth Management im Q2 2026 war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 5.870 Aktien im Wert von 312.108 $.
  • Capital Wealth Management hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 277.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Wealth Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 416 Mio. $ aus.
  • Capital Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 416 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Wealth Management für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .