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CWM
Capital Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.16億
週轉率
12.82%
1年估算報酬率
18.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.17%
1年估算報酬率
+18.45%
3年估算報酬率
+46.68%
5年估算報酬率
+38.91%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.16億
AUM 成長
+US$4628萬
(+13%)
資金流向
+US$1482萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.89%
持股
39
新
5
增持
25
減碼
6
已平倉
–
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$174萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$171萬 |
| 3 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$150萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$129萬 |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$109萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$27.8萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$14萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$8.13萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
|
+US$5.81萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$5.56萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.64% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.2% |
| 3 | 科技 | 0.06% |
| 4 | 通訊服務 | 0.05% |
| 5 | 金融 | 0.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$4469萬 | 10.74% |
518,759
+15,281
| +3% | +US$129萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$3684萬 | 8.86% |
1,227,718
+56,973
| +5% | +US$171萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3569萬 | 8.58% |
163,748
+4,267
| +3% | +US$89.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3019萬 | 7.26% |
663,628
+38,115
| +6% | +US$174萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.43億
| US$2697萬 | 6.48% |
357,181
-710
| -0.2% | -US$5.81萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.57億
| US$2524萬 | 6.07% |
587,317
+16,204
| +3% | +US$68.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$2508萬 | 6.03% |
475,448
+12,052
| +3% | +US$63.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
8
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$2394萬 | 5.76% |
243,505
+16,622
| +7% | +US$150萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
9
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$2366萬 | 5.69% |
451,633
+9,228
| +2% | +US$46.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$2255萬 | 5.42% |
435,418
+4,728
| +1% | +US$24.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$2043萬 | 4.91% |
84,066
+1,675
| +2% | +US$39萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1852萬 | 4.45% |
547,416
+14,633
| +3% | +US$48.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$1707萬 | 4.1% |
387,611
+24,854
| +7% | +US$109萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$967萬 | 2.33% |
101,953
+4,401
| +5% | +US$40萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$934萬 | 2.25% |
12,508
-68
| -0.5% | -US$4.93萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.38億
| US$927萬 | 2.23% |
235,709
+22,128
| +10% | +US$85萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$801萬 | 1.93% |
11,666
+1,153
| +11% | +US$76.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8億
| US$726萬 | 1.75% |
266,540
+22,743
| +9% | +US$61.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$640萬 | 1.54% |
52,556
+165
| +0.3% | +US$1.91萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10億
| US$263萬 | 0.63% |
17,158
+1,122
| +7% | +US$15.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$215萬 | 0.52% |
75,649
-4,921
| -6% | -US$14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9億
| US$196萬 | 0.47% |
15,969
+826
| +5% | +US$9.22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$126萬 | 0.3% |
53,905
+4,791
| +10% | +US$11.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$122萬 | 0.29% |
1,656
-404
| -20% | -US$27.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$111萬 | 0.27% |
21,987
+948
| +5% | +US$4.75萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
RSS
RWM
PWP
WPI
SIMC
SCM
MWM
OP
Capital Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Wealth Management持有39個部位，價值US$4.16億，較前一季的US$3.7億增加13%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Capital Wealth Management在2026年第2季投入US$1482萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共5,870股，價值US$31.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為非必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$27.8萬。
- Capital Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進5,870股，價值US$31.2萬。
- Capital Wealth Management在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$174萬。
- Capital Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$27.8萬。
- 在2026年第2季，Capital Wealth Management的投資組合規模為US$4.16億，前十大持股占71%。
- Capital Wealth Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- Capital Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.16億。
根據Capital Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。