de Pine Harbor Wealth Management Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de Pine Harbor Wealth Management Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 614 mil	Manter	17.918	–	–	0,16%	51
2026 Q1	US$ 600 mil	Manter	17.918	–	–	0,18%	49
2025 Q4	US$ 600 mil	Comprar	17.918 +6.091	+52%	+US$ 201 mil	0,18%	49
2025 Q3	US$ 388 mil	Comprar	+11.827	Nova	+US$ 384 mil	0,12%	69
2025 Q2	–	Vender	-16.947	Encerrada	-US$ 532 mil	–	103
2025 Q1	US$ 532 mil	Vender	16.947 -270	-2%	-US$ 8,53 mil	0,21%	50
2024 Q4	US$ 541 mil	Vender	17.217 -250	-1%	-US$ 7,79 mil	0,22%	49
2024 Q3	US$ 539 mil	Vender	17.467 -4.588	-21%	-US$ 139 mil	0,27%	51
2024 Q2	US$ 662 mil	Manter	22.055	–	–	0,39%	41
2024 Q1	US$ 645 mil	Comprar	22.055 +1.908	+9%	+US$ 55,2 mil	0,41%	43
2023 Q4	US$ 576 mil	Comprar	+20.147	Nova	+US$ 567 mil	0,44%	44

Outros fundos que detêm BALT

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 18,1% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,25 bi 24,8% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de US$ 364 mi 11,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pine Harbor Wealth Management em BALT no T2 2026

Pine Harbor Wealth Management manteve inalterada sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) no T2 2026, com 17.918 ações avaliadas em US$ 614 mil. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

Pine Harbor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em BALT no T4 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 662 mil em T2 2024. 297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Pine Harbor Wealth Management detinha 17.918 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 614 mil.
Pine Harbor Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 0,16% da carteira de Pine Harbor Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 51.
Pine Harbor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T4 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Innovator Defined Wealth Shield ETF de Pine Harbor Wealth Management atingiu o pico de US$ 662 mil em T2 2024.
297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Pine Harbor Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.