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CCM

Consolidated Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 364 Mio. $ Umschlag 4,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+165,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+725,87 %
AUM
364 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss
+1,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,12 %
Position
74
Neu
2
Aufgestockt
29
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+550.958 $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+333.653 $
3
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+275.438 $
4
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+260.845 $
5
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+249.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+600.598 $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+353.804 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+143.363 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+93.051 $
5
V-Symbol
Visa
V
+70.548 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,06 %
2 Sonstiges 29,35 %
3 Industrie 10,19 %
4 Finanzwesen 8,51 %
5 Kommunikationsdienste 7,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
1
Intel
INTC
475 Mrd. $
33,3 Mio. $ 9,15 %
276.976
-5.888
-2 % -600.598 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,1 Mio. $ 5,24 %
57.227
-154
-0,3 % -49.464 $
2016 Q4
39 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,2 Mio. $ 4,46 %
70.993
-43
-0,1 % -9.219 $
2022 Q3
16 Quartale
FTCB-Symbol
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,34 %
800.764
+13.449
+2 % +275.438 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,5 Mio. $ 4,27 %
62.296
-129
-0,2 % -32.776 $
2016 Q4
39 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,4 Mio. $ 3,97 %
41.935
+64
+0,2 % +22.212 $
2016 Q4
39 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,2 Mio. $ 3,62 %
25.679
-310
-1 % -143.363 $
2016 Q4
39 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,49 %
45.738
+3
+0 % +881 $
2025 Q4
3 Quartale
XAGG-Symbol
9
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
1,36 Mrd. $
12 Mio. $ 3,31 %
249.919
+4.050
+2 % +200.906 $
2026 Q1
2 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
12 Mio. $ 3,29 %
31.391
+521
+2 % +203.742 $
2016 Q4
39 Quartale
IYH-Symbol
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,1 %
157.386
+75
+0 % +5.281 $
2017 Q1
38 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,99 %
13.426
+74
+0,6 % +62.760 $
2017 Q1
38 Quartale
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,95 %
32.706
-298
-0,9 % -93.051 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,81 %
28.407
-193
-0,7 % -70.548 $
2016 Q4
39 Quartale
GE-Symbol
15
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,77 %
32.269
+111
+0,3 % +38.453 $
2021 Q1
22 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
10 Mio. $ 2,75 %
10.979
+157
+1 % +146.566 $
2016 Q4
39 Quartale
SPTL-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,72 %
415.453
+9.897
+2 % +249.006 $
2026 Q1
2 Quartale
ASML-Symbol
18
ASML
ASML
633 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,67 %
5.369
-34
-0,6 % -58.944 $
2025 Q4
3 Quartale
NLR-Symbol
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
9,17 Mio. $ 2,52 %
88.616
+2.307
+3 % +260.845 $
2025 Q4
3 Quartale
LMT-Symbol
20
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
9,14 Mio. $ 2,51 %
17.951
+607
+3 % +333.653 $
2026 Q1
2 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,9 Mio. $ 2,45 %
12.278
-22
-0,2 % -13.731 $
2016 Q4
39 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,37 %
26.071
-112
-0,4 % -39.174 $
2025 Q1
6 Quartale
COIN-Symbol
23
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
8,27 Mio. $ 2,27 %
44.391
+487
+1 % +82.720 $
2025 Q3
4 Quartale
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
114 Mrd. $
7,97 Mio. $ 2,19 %
51.808
+459
+0,9 % +72.948 $
2026 Q1
2 Quartale
SPMD-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
7,81 Mio. $ 2,15 %
123.911
+788
+0,6 % +52.112 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3

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SFMG
Sage Financial Management Group Mclean, Virginia 364 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Engle Capital Management Greenwich, Connecticut 364 Mio. $ AUM 109,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFH
Eaton Financial Holdings Coral Springs, Florida 364 Mio. $ AUM 26,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBNB
Baker Boyer National Bank Walla Walla, Washington 364 Mio. $ AUM 19,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECA
Elevated Capital Advisors Sandy, Utah 364 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG
Tilson Financial Group New Providence, New Jersey 364 Mio. $ AUM 16,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWP
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Consolidated Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Consolidated Capital Management 74 Positionen im Wert von 364 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 375 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. Consolidated Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 74 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Consolidated Capital Management im Q3 2026 war Newmont: 1.735 Aktien im Wert von 200.115 $.
  • Consolidated Capital Management hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 550.958 $.
  • Der größte Positionsabbau von Consolidated Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 600.598 $.
  • Consolidated Capital Management hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.804 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Consolidated Capital Management machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 364 Mio. $ aus.
  • Consolidated Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Consolidated Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 364 Mio. $.

Auf Grundlage der von Consolidated Capital Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .