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Genesis Private Wealth

Genesis Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 354 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
354 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,77 Mio. $
Kapitalfluss
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,5 %
Position
206
Neu
14
Aufgestockt
91
Reduziert
62
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,48 Mio. $
2
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,36 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+999.988 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+952.549 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+749.747 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,1 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+860.780 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+654.917 $
4
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+610.261 $
5
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+505.517 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,68 %
2 Technologie 5,22 %
3 Finanzwesen 2,26 %
4 Kommunikationsdienste 1,63 %
5 Gesundheitswesen 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHOP-Symbol
126
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
312.023 $ 0,09 %
2.104
+242
+13 % +32.841 $
2025 Q4
3 Quartale
SNOW-Symbol
127
Snowflake
SNOW
105 Mrd. $
311.037 $ 0,09 %
+916
Neu +282.995 $
2026 Q3
0 Quartale
ABT-Symbol
128
Abbott
ABT
186 Mrd. $
310.425 $ 0,09 %
3.141
+154
+5 % +16.080 $
2024 Q4
7 Quartale
FE-Symbol
129
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
310.286 $ 0,09 %
7.161
-15
-0,2 % -705 $
2025 Q2
5 Quartale
WRB-Symbol
130
W.R. Berkley
WRB
28,7 Mrd. $
309.874 $ 0,09 %
4.588
-327
-7 % -23.070 $
2024 Q4
7 Quartale
MDLZ-Symbol
131
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
306.590 $ 0,09 %
5.302
+1.234
+30 % +75.916 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
132
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
304.247 $ 0,09 %
+611
Neu +308.263 $
2026 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
133
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
303.248 $ 0,09 %
+593
Neu +301.103 $
2026 Q3
0 Quartale
PGR-Symbol
134
Progressive
PGR
136 Mrd. $
301.429 $ 0,09 %
1.454
+41
+3 % +8.856 $
2024 Q4
7 Quartale
HELO-Symbol
135
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,84 Mrd. $
300.267 $ 0,08 %
4.341
-13
-0,3 % -896 $
2025 Q3
4 Quartale
NDSN-Symbol
136
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
299.327 $ 0,08 %
913
+2
+0,2 % +617 $
2025 Q3
4 Quartale
CACI-Symbol
137
CACI
CACI
14,2 Mrd. $
291.764 $ 0,08 %
479
+33
+7 % +18.991 $
2024 Q4
7 Quartale
COF-Symbol
138
Capital One
COF
116 Mrd. $
290.184 $ 0,08 %
1.503
-29
-2 % -6.085 $
2024 Q4
7 Quartale
UL-Symbol
139
Unilever
UL
142 Mrd. $
282.395 $ 0,08 %
4.650
+461
+11 % +28.959 $
2026 Q1
2 Quartale
AMT-Symbol
140
American Tower
AMT
88 Mrd. $
279.910 $ 0,08 %
1.710
+50
+3 % +8.583 $
2026 Q1
2 Quartale
CME-Symbol
141
CME Group
CME
113 Mrd. $
278.747 $ 0,08 %
+1.064
Neu +280.544 $
2026 Q3
0 Quartale
STX-Symbol
142
Seagate
STX
125 Mrd. $
277.624 $ 0,08 %
301
-14
-4 % -11.954 $
2026 Q2
1 Quartal
ENB-Symbol
143
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
272.571 $ 0,08 %
5.863
– –
2024 Q4
7 Quartale
CB-Symbol
144
Chubb
CB
142 Mrd. $
268.993 $ 0,08 %
827
-62
-7 % -21.405 $
2024 Q4
7 Quartale
RF-Symbol
145
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
265.816 $ 0,08 %
+9.889
Neu +299.565 $
2026 Q3
0 Quartale
AMGN-Symbol
146
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
265.142 $ 0,07 %
629
-413
-40 % -164.611 $
2025 Q1
6 Quartale
SO-Symbol
147
Southern Company
SO
108 Mrd. $
263.259 $ 0,07 %
3.176
-22
-0,7 % -2.005 $
2024 Q4
7 Quartale
TRMB-Symbol
148
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
262.535 $ 0,07 %
4.597
+502
+12 % +28.509 $
2024 Q4
7 Quartale
JHPI-Symbol
149
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
227 Mio. $
260.520 $ 0,07 %
12.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
IQLT-Symbol
150
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
259.866 $ 0,07 %
5.253
– –
2025 Q4
3 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Incline Global Management
Incline Global Management New York 357 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Metropolitan Life Insurance Company (MetLife)
Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) New York 357 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonehill Capital Management New York 350 Mio. $ AUM 73,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Extract Advisors
Extract Advisors Calabasas, California 358 Mio. $ AUM
Yukon Wealth Management
Yukon Wealth Management Overland Park, Kansas 349 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Genesis Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Genesis Private Wealth 206 Positionen im Wert von 354 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Genesis Private Wealth für Q3 2026 weist 14 neu, 91 erhöht, 62 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Bitcoin Trust: 36.594 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Genesis Private Wealth im Q3 2026 war iShares Bitcoin Trust: 36.594 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • Genesis Private Wealth hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Genesis Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Genesis Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 654.917 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Genesis Private Wealth machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 354 Mio. $ aus.
  • Genesis Private Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Genesis Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 354 Mio. $.

Auf Grundlage der von Genesis Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .