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Genesis Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
354 Mio. $
Umschlag
19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
354 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,77 Mio. $
(-0,5 %)
Kapitalfluss
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,5 %
Position
206
Neu
14
Aufgestockt
91
Reduziert
62
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+999.988 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+952.549 $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+749.747 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+860.780 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+654.917 $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+610.261 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+505.517 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,68 % |
| 2 | Technologie | 5,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,63 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Affiliated Managers Group
AMG
9,7 Mrd. $
| 205.473 $ | 0,06 % |
+562
| Neu | +203.753 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
177
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
| 204.561 $ | 0,06 % |
3.820
+10
| +0,3 % | +574 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
178
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
| 204.243 $ | 0,06 % |
1.316
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
179
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
| 202.463 $ | 0,06 % |
5.073
-80
| -2 % | -3.262 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
180
Banco Santander
SAN
175 Mrd. $
| 162.821 $ | 0,05 % |
11.773
+91
| +0,8 % | +1.300 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
181
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| – | – |
-564
| Geschlossen | -224.004 $ | – |
|
182
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| – | – |
-1.225
| Geschlossen | -274.339 $ | – |
|
183
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| – | – |
-1.524
| Geschlossen | -288.981 $ | – |
|
184
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| – | – |
-1.593
| Geschlossen | -230.364 $ | – |
|
185
Citigroup
C
205 Mrd. $
| – | – |
-1.615
| Geschlossen | -226.035 $ | – |
|
186
Cadence Design Systems
CDNS
91,5 Mrd. $
| – | – |
-558
| Geschlossen | -209.429 $ | – |
|
187
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| – | – |
-6.718
| Geschlossen | -207.249 $ | – |
|
188
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| – | – |
-273
| Geschlossen | -276.104 $ | – |
|
189
Howmet Aerospace
HWM
88,7 Mrd. $
| – | – |
-994
| Geschlossen | -267.248 $ | – |
|
190
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
| – | – |
-2.358
| Geschlossen | -205.240 $ | – |
|
191
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
| – | – |
-455
| Geschlossen | -260.692 $ | – |
|
192
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| – | – |
-559
| Geschlossen | -207.160 $ | – |
|
193
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| – | – |
-328
| Geschlossen | -247.837 $ | – |
|
194
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
| – | – |
-454
| Geschlossen | -319.316 $ | – |
|
195
Marsh
MRSH
97,8 Mrd. $
| – | – |
-1.232
| Geschlossen | -205.348 $ | – |
|
196
Monster Beverage
MNST
89,2 Mrd. $
| – | – |
-7.408
| Geschlossen | -356.028 $ | – |
|
197
Merck
MRK
362 Mrd. $
| – | – |
-1.932
| Geschlossen | -248.262 $ | – |
|
198
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| – | – |
-2.896
| Geschlossen | -266.693 $ | – |
|
199
Pool Corp
POOL
7,65 Mrd. $
| – | – |
-1.083
| Geschlossen | -232.737 $ | – |
|
200
Saia
SAIA
8,83 Mrd. $
| – | – |
-563
| Geschlossen | -237.113 $ | – |
|
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KHCM
Portfolio-Rückblick von Genesis Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Genesis Private Wealth 206 Positionen im Wert von 354 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Genesis Private Wealth für Q3 2026 weist 14 neu, 91 erhöht, 62 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Bitcoin Trust: 36.594 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Genesis Private Wealth im Q3 2026 war iShares Bitcoin Trust: 36.594 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Genesis Private Wealth hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Genesis Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
- Genesis Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 654.917 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Genesis Private Wealth machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 354 Mio. $ aus.
- Genesis Private Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Genesis Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 354 Mio. $.
Auf Grundlage der von Genesis Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .