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Genesis Private Wealth

Genesis Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 354 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
354 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,77 Mio. $
Kapitalfluss
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,5 %
Position
206
Neu
14
Aufgestockt
91
Reduziert
62
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,48 Mio. $
2
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,36 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+999.988 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+952.549 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+749.747 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,1 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+860.780 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+654.917 $
4
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+610.261 $
5
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+505.517 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,68 %
2 Technologie 5,22 %
3 Finanzwesen 2,26 %
4 Kommunikationsdienste 1,63 %
5 Gesundheitswesen 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
151
American Express
AXP
217 Mrd. $
257.573 $ 0,07 %
847
-2
-0,2 % -668 $
2025 Q4
3 Quartale
BA-Symbol
152
Boeing
BA
137 Mrd. $
256.377 $ 0,07 %
1.378
-155
-10 % -33.236 $
2025 Q1
6 Quartale
CSCO-Symbol
153
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
255.944 $ 0,07 %
2.378
+37
+2 % +4.168 $
2026 Q2
1 Quartal
SPOT-Symbol
154
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
255.387 $ 0,07 %
524
-28
-5 % -14.252 $
2024 Q4
7 Quartale
NGG-Symbol
155
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
255.210 $ 0,07 %
3.366
+321
+11 % +25.603 $
2024 Q4
7 Quartale
CSL-Symbol
156
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
255.159 $ 0,07 %
792
+99
+14 % +34.403 $
2024 Q4
7 Quartale
CVS-Symbol
157
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
246.395 $ 0,07 %
2.875
-30
-1 % -2.937 $
2026 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
158
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
244.379 $ 0,07 %
653
-2
-0,3 % -750 $
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
159
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
240.473 $ 0,07 %
845
+72
+9 % +21.440 $
2026 Q2
1 Quartal
TXN-Symbol
160
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
234.996 $ 0,07 %
839
-157
-16 % -43.412 $
2025 Q4
3 Quartale
JIRE-Symbol
161
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
234.048 $ 0,07 %
2.849
+36
+1 % +3.011 $
2026 Q2
1 Quartal
CAT-Symbol
162
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
231.075 $ 0,07 %
285
-152
-35 % -128.913 $
2025 Q4
3 Quartale
AMCR-Symbol
163
Amcor
AMCR
20,8 Mrd. $
230.439 $ 0,07 %
5.505
– –
2025 Q3
4 Quartale
BURL-Symbol
164
Burlington
BURL
16,2 Mrd. $
228.447 $ 0,06 %
855
+177
+26 % +54.949 $
2025 Q3
4 Quartale
MANH-Symbol
165
Manhattan Associates
MANH
15 Mrd. $
227.710 $ 0,06 %
+1.146
Neu +218.926 $
2026 Q3
0 Quartale
AON-Symbol
166
Aon
AON
71,2 Mrd. $
222.523 $ 0,06 %
804
-124
-13 % -41.939 $
2024 Q4
7 Quartale
SEIC-Symbol
167
SEI Investments
SEIC
13,1 Mrd. $
222.156 $ 0,06 %
+2.164
Neu +224.390 $
2026 Q3
0 Quartale
WEC-Symbol
168
WEC Energy
WEC
38,5 Mrd. $
220.910 $ 0,06 %
2.192
– –
2026 Q1
2 Quartale
CRWD-Symbol
169
CrowdStrike
CRWD
231 Mrd. $
218.948 $ 0,06 %
+827
Neu +175.548 $
2026 Q3
0 Quartale
BKR-Symbol
170
Baker Hughes
BKR
48,1 Mrd. $
218.502 $ 0,06 %
+3.980
Neu +237.276 $
2026 Q3
0 Quartale
WMB-Symbol
171
Williams Companies
WMB
84,3 Mrd. $
214.513 $ 0,06 %
3.156
-2
-0,1 % -145 $
2026 Q2
1 Quartal
MKL-Symbol
172
Markel Group
MKL
24,1 Mrd. $
210.631 $ 0,06 %
123
-1
-0,8 % -1.858 $
2024 Q4
7 Quartale
PSX-Symbol
173
Phillips 66
PSX
97,8 Mrd. $
208.078 $ 0,06 %
+815
Neu +186.177 $
2026 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
174
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
206.336 $ 0,06 %
1.097
-205
-16 % -43.557 $
2024 Q4
7 Quartale
NDAQ-Symbol
175
Nasdaq
NDAQ
61,5 Mrd. $
205.918 $ 0,06 %
2.238
-871
-28 % -81.388 $
2025 Q2
5 Quartale
5 6
7
8 9

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A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Oxbow Capital Management (HK)
Oxbow Capital Management (HK) Hong Kong 355 Mio. $ AUM 567,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSB Premier Wealth Management
FSB Premier Wealth Management Waterloo, Iowa 355 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNWM
Financial Network Wealth Management Draper, Utah 353 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Bank of Australia Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM
Ascension Capital Advisors
Ascension Capital Advisors Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Genesis Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Genesis Private Wealth 206 Positionen im Wert von 354 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Genesis Private Wealth für Q3 2026 weist 14 neu, 91 erhöht, 62 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Bitcoin Trust: 36.594 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Genesis Private Wealth im Q3 2026 war iShares Bitcoin Trust: 36.594 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • Genesis Private Wealth hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Genesis Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Genesis Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 654.917 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Genesis Private Wealth machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 354 Mio. $ aus.
  • Genesis Private Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Genesis Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 354 Mio. $.

Auf Grundlage der von Genesis Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .