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Genesis Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
354 Mio. $
Umschlag
19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
354 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,77 Mio. $
(-0,5 %)
Kapitalfluss
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,5 %
Position
206
Neu
14
Aufgestockt
91
Reduziert
62
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+999.988 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+952.549 $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+749.747 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+860.780 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+654.917 $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+610.261 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+505.517 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,68 % |
| 2 | Technologie | 5,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,63 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
201
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| – | – |
-877
| Geschlossen | -654.917 $ | – |
|
202
Simpson Manufacturing
SSD
8,03 Mrd. $
| – | – |
-1.139
| Geschlossen | -238.450 $ | – |
|
203
Teledyne Technologies
TDY
29,6 Mrd. $
| – | – |
-315
| Geschlossen | -210.074 $ | – |
|
204
TC Energy
TRP
67,5 Mrd. $
| – | – |
-3.840
| Geschlossen | -254.571 $ | – |
|
205
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| – | – |
-506
| Geschlossen | -210.363 $ | – |
|
206
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| – | – |
-3.603
| Geschlossen | -492.602 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Genesis Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Genesis Private Wealth 206 Positionen im Wert von 354 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Genesis Private Wealth für Q3 2026 weist 14 neu, 91 erhöht, 62 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Bitcoin Trust: 36.594 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Genesis Private Wealth im Q3 2026 war iShares Bitcoin Trust: 36.594 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- Genesis Private Wealth hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Genesis Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
- Genesis Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 654.917 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Genesis Private Wealth machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 354 Mio. $ aus.
- Genesis Private Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Genesis Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 354 Mio. $.
Auf Grundlage der von Genesis Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .