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Genesis Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.54억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
10.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.65%
1년 예상 수익률
+10.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.54억
AUM 성장
-US$177만
(-0.5%)
자금 흐름
+US$319만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.5%
보유액
206
신규
14
증가
91
축소
62
청산됨
26
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$148만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$136만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$100만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$95.3만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$75만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$110만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.1만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$65.5만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$61만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$50.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.68% |
| 2 | 정보기술 | 5.22% |
| 3 | 금융 | 2.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.63% |
| 5 | 헬스케어 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Express
AXP
US$2150억
| US$25.8만 | 0.07% |
847
-2
| -0.2% | -US$668 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
152
Boeing
BA
US$1359억
| US$25.6만 | 0.07% |
1,378
-155
| -10% | -US$3.32만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
153
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$25.6만 | 0.07% |
2,378
+37
| +2% | +US$4.17천 |
2026 Q2
1분기
|
|
154
Spotify
SPOT
US$1259억
| US$25.5만 | 0.07% |
524
-28
| -5% | -US$1.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
155
National Grid
NGG
US$847억
| US$25.5만 | 0.07% |
3,366
+321
| +11% | +US$2.56만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
156
Carlisle Companies
CSL
US$153억
| US$25.5만 | 0.07% |
792
+99
| +14% | +US$3.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
157
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$24.6만 | 0.07% |
2,875
-30
| -1% | -US$2.94천 |
2026 Q2
1분기
|
|
158
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$24.4만 | 0.07% |
653
-2
| -0.3% | -US$750 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
159
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$24만 | 0.07% |
845
+72
| +9% | +US$2.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
160
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$23.5만 | 0.07% |
839
-157
| -16% | -US$4.34만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
161
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$112억
| US$23.4만 | 0.07% |
2,849
+36
| +1% | +US$3.01천 |
2026 Q2
1분기
|
|
162
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$23.1만 | 0.07% |
285
-152
| -35% | -US$12.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
163
Amcor
AMCR
US$202억
| US$23만 | 0.07% |
5,505
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
164
Burlington
BURL
US$153억
| US$22.8만 | 0.06% |
855
+177
| +26% | +US$5.49만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
165
Manhattan Associates
MANH
US$149억
| US$22.8만 | 0.06% |
+1,146
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
166
Aon
AON
US$718억
| US$22.3만 | 0.06% |
804
-124
| -13% | -US$4.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
167
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$22.2만 | 0.06% |
+2,164
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
WEC Energy
WEC
US$387억
| US$22.1만 | 0.06% |
2,192
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
169
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$21.9만 | 0.06% |
+827
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
Baker Hughes
BKR
US$491억
| US$21.9만 | 0.06% |
+3,980
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
171
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$21.5만 | 0.06% |
3,156
-2
| -0.1% | -US$145 |
2026 Q2
1분기
|
|
172
Markel Group
MKL
US$242억
| US$21.1만 | 0.06% |
123
-1
| -0.8% | -US$1.86천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
173
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$20.8만 | 0.06% |
+815
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$20.6만 | 0.06% |
1,097
-205
| -16% | -US$4.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
175
Nasdaq
NDAQ
US$602억
| US$20.6만 | 0.06% |
2,238
-871
| -28% | -US$8.14만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
SIM
KHCM
SCM
Genesis Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Genesis Private Wealth의 보유 포지션은 206개, 총액은 US$3.54억였으며 전 분기 US$3.56억보다 0.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Genesis Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 91개 증가, 62개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, 36,594주를 보유했으며 가치는 US$173만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$110만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Genesis Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$173만 상당의 36,594주를 매수했어요.
- Genesis Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$136만 규모예요.
- Genesis Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Genesis Private Wealth 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Genesis Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.54억 중 34% 비중을 차지해요.
- Genesis Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Genesis Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.5% 하락해 US$3.54억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Genesis Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.