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Genesis Private Wealth

Genesis Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 354 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
354 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,77 Mio. $
Kapitalfluss
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,5 %
Position
206
Neu
14
Aufgestockt
91
Reduziert
62
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,48 Mio. $
2
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,36 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+999.988 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+952.549 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+749.747 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,1 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+860.780 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+654.917 $
4
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+610.261 $
5
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+505.517 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,68 %
2 Technologie 5,22 %
3 Finanzwesen 2,26 %
4 Kommunikationsdienste 1,63 %
5 Gesundheitswesen 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBK-Symbol
76
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
650.526 $ 0,18 %
1.926
-8
-0,4 % -2.793 $
2024 Q4
7 Quartale
EVSM-Symbol
77
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
1,13 Mrd. $
646.847 $ 0,18 %
13.158
+306
+2 % +15.302 $
2025 Q3
4 Quartale
LLY-Symbol
78
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
627.143 $ 0,18 %
542
-43
-7 % -50.740 $
2024 Q4
7 Quartale
JMST-Symbol
79
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,42 Mrd. $
609.349 $ 0,17 %
12.052
– –
2024 Q4
7 Quartale
GILD-Symbol
80
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
581.814 $ 0,16 %
3.903
+539
+16 % +75.625 $
2024 Q4
7 Quartale
TMO-Symbol
81
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
567.723 $ 0,16 %
841
-32
-4 % -19.010 $
2025 Q3
4 Quartale
MU-Symbol
82
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
527.303 $ 0,15 %
495
+31
+7 % +29.447 $
2026 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
83
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
524.450 $ 0,15 %
1.981
+352
+22 % +92.864 $
2024 Q4
7 Quartale
KLAC-Symbol
84
KLA
KLAC
210 Mrd. $
521.048 $ 0,15 %
2.673
-747
-22 % -146.544 $
2025 Q2
5 Quartale
D-Symbol
85
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
515.630 $ 0,15 %
8.520
+4.598
+117 % +308.909 $
2025 Q3
4 Quartale
BAC-Symbol
86
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
505.709 $ 0,14 %
9.291
+2.959
+47 % +180.273 $
2025 Q4
3 Quartale
TTE-Symbol
87
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
501.116 $ 0,14 %
5.861
-472
-7 % -40.845 $
2024 Q4
7 Quartale
SDY-Symbol
88
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
491.650 $ 0,14 %
3.356
-184
-5 % -28.478 $
2024 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
89
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
489.279 $ 0,14 %
2.635
-7
-0,3 % -1.433 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
90
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
483.827 $ 0,14 %
8.158
+719
+10 % +42.930 $
2025 Q1
6 Quartale
CVX-Symbol
91
Chevron
CVX
416 Mrd. $
475.809 $ 0,13 %
2.330
+97
+4 % +19.100 $
2024 Q4
7 Quartale
ANET-Symbol
92
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
474.365 $ 0,13 %
2.330
-1
-0 % -188 $
2025 Q3
4 Quartale
PLD-Symbol
93
Prologis
PLD
124 Mrd. $
467.814 $ 0,13 %
3.603
-676
-16 % -94.807 $
2025 Q1
6 Quartale
USB-Symbol
94
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
465.603 $ 0,13 %
8.061
-5
-0,1 % -312 $
2024 Q4
7 Quartale
BTI-Symbol
95
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
459.537 $ 0,13 %
8.447
+41
+0,5 % +2.379 $
2025 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
96
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
455.008 $ 0,13 %
15.954
+4.193
+36 % +111.522 $
2025 Q1
6 Quartale
MDT-Symbol
97
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
446.145 $ 0,13 %
5.170
+103
+2 % +9.078 $
2025 Q1
6 Quartale
IWM-Symbol
98
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
431.285 $ 0,12 %
1.552
– –
2025 Q3
4 Quartale
V-Symbol
99
Visa
V
794 Mrd. $
422.232 $ 0,12 %
1.175
-3
-0,3 % -1.097 $
2024 Q4
7 Quartale
CI-Symbol
100
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
413.997 $ 0,12 %
1.523
-8
-0,5 % -2.254 $
2024 Q4
7 Quartale
2 3
4
5 6

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A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warsaw 355 Mio. $ AUM 44,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oxbow Capital Management (HK)
Oxbow Capital Management (HK) Hong Kong 355 Mio. $ AUM 567,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSB Premier Wealth Management
FSB Premier Wealth Management Waterloo, Iowa 355 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNWM
Financial Network Wealth Management Draper, Utah 353 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Bank of Australia Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM
Ascension Capital Advisors
Ascension Capital Advisors Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Genesis Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Genesis Private Wealth 206 Positionen im Wert von 354 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Genesis Private Wealth für Q3 2026 weist 14 neu, 91 erhöht, 62 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Bitcoin Trust: 36.594 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Genesis Private Wealth im Q3 2026 war iShares Bitcoin Trust: 36.594 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • Genesis Private Wealth hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Genesis Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Genesis Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 654.917 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Genesis Private Wealth machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 354 Mio. $ aus.
  • Genesis Private Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Genesis Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 354 Mio. $.

Auf Grundlage der von Genesis Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .