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Genesis Private Wealth

Genesis Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 354 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
354 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,77 Mio. $
Kapitalfluss
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,5 %
Position
206
Neu
14
Aufgestockt
91
Reduziert
62
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,48 Mio. $
2
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,36 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+999.988 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+952.549 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+749.747 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,1 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+860.780 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+654.917 $
4
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+610.261 $
5
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+505.517 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,68 %
2 Technologie 5,22 %
3 Finanzwesen 2,26 %
4 Kommunikationsdienste 1,63 %
5 Gesundheitswesen 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTEI-Symbol
51
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
2,29 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,43 %
15.964
+152
+1 % +15.003 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
52
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,43 %
2.085
+510
+32 % +318.320 $
2024 Q4
7 Quartale
EMB-Symbol
53
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,42 %
16.462
+152
+0,9 % +14.370 $
2025 Q4
3 Quartale
PDBC-Symbol
54
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,41 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,41 %
74.772
-24.237
-24 % -439.855 $
2025 Q4
3 Quartale
USHY-Symbol
55
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,4 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,39 %
38.774
-16.649
-30 % -610.261 $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
56
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,39 %
19.400
+1.545
+9 % +110.832 $
2024 Q4
7 Quartale
IJJ-Symbol
57
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,85 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,36 %
9.337
– –
2025 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
58
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,36 %
16.565
+12.934
+356 % +999.988 $
2025 Q1
6 Quartale
ITOT-Symbol
59
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,6 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,35 %
7.437
-255
-3 % -42.427 $
2025 Q4
3 Quartale
HGER-Symbol
60
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,67 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,32 %
32.342
-14.347
-31 % -482.876 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
61
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,31 %
5.681
+197
+4 % +36.364 $
2025 Q4
3 Quartale
HDV-Symbol
62
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,31 %
39.685
– –
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,3 %
3.108
+119
+4 % +41.021 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
64
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
223 Mrd. $
978.911 $ 0,28 %
10.864
+1.314
+14 % +115.008 $
2024 Q4
7 Quartale
TSM-Symbol
65
TSMC
TSM
2,16 Bio. $
959.466 $ 0,27 %
2.103
-376
-15 % -159.312 $
2024 Q4
7 Quartale
ASML-Symbol
66
ASML
ASML
600 Mrd. $
951.139 $ 0,27 %
525
+25
+5 % +43.341 $
2024 Q4
7 Quartale
VMBS-Symbol
67
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
939.793 $ 0,27 %
21.162
+335
+2 % +15.395 $
2025 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
68
Mastercard
MA
572 Mrd. $
935.884 $ 0,26 %
1.697
+63
+4 % +35.421 $
2024 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
69
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
914.826 $ 0,26 %
13.041
+199
+2 % +14.343 $
2024 Q4
7 Quartale
CGMU-Symbol
70
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,61 Mrd. $
820.508 $ 0,23 %
31.631
+1.152
+4 % +31.043 $
2025 Q4
3 Quartale
PM-Symbol
71
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
771.145 $ 0,22 %
4.041
+804
+25 % +151.904 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
72
JPMorgan Chase
JPM
914 Mrd. $
765.686 $ 0,22 %
2.314
-129
-5 % -45.120 $
2024 Q4
7 Quartale
USMV-Symbol
73
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
763.150 $ 0,22 %
7.832
-141
-2 % -13.973 $
2024 Q4
7 Quartale
VTWO-Symbol
74
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
17 Mrd. $
746.508 $ 0,21 %
6.651
-94
-1 % -11.161 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
75
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
690.398 $ 0,2 %
3.195
+351
+12 % +78.007 $
2024 Q4
7 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warsaw 355 Mio. $ AUM 44,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oxbow Capital Management (HK)
Oxbow Capital Management (HK) Hong Kong 355 Mio. $ AUM 567,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSB Premier Wealth Management
FSB Premier Wealth Management Waterloo, Iowa 355 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNWM
Financial Network Wealth Management Draper, Utah 353 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Bank of Australia Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM
Ascension Capital Advisors
Ascension Capital Advisors Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Genesis Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Genesis Private Wealth 206 Positionen im Wert von 354 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Genesis Private Wealth für Q3 2026 weist 14 neu, 91 erhöht, 62 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Bitcoin Trust: 36.594 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Genesis Private Wealth im Q3 2026 war iShares Bitcoin Trust: 36.594 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • Genesis Private Wealth hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Genesis Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Genesis Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 654.917 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Genesis Private Wealth machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 354 Mio. $ aus.
  • Genesis Private Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Genesis Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 354 Mio. $.

Auf Grundlage der von Genesis Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .