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SW
StrongBox Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.51億
売買回転率
64.04%
推定1年リターン
16.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.31%
1年予想リターン
+16.71%
3年間の予想リターン
+57.82%
5年予想リターン
+68.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.51億
運用資産残高の伸び率
+$3841万
(+12%)
資金フロー
+$1486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.96%
保有額
267
新規
171
買い増し
46
減少
38
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$141万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$71万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$60.4万 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$59.4万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$58.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$55.3万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$51.9万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$30.6万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$24.1万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$18.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.51% |
| 2 | 情報技術 | 12.15% |
| 3 | 金融 | 6.97% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.52% |
| 5 | ヘルスケア | 5.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $3127万 | 8.91% |
618,387
+9,433
| +2% | +$47.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1495万 | 4.26% |
182,124
+3,805
| +2% | +$31.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1410万 | 4.02% |
39,443
-86
| -0.2% | -$3.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
4
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.5億
| $1398万 | 3.98% |
380,063
-375
| -0.1% | -$1.35万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1326万 | 3.78% |
18,009
+62
| +0.3% | +$4.27万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1285万 | 3.66% |
58,556
+1,234
| +2% | +$25.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1176万 | 3.35% |
152,477
-755
| -0.5% | -$5.54万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1051万 | 3% |
27,822
-601
| -2% | -$24.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
9
Eaton
ETN
$1520億
| $895万 | 2.55% |
21,011
-297
| -1% | -$12万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $860万 | 2.45% |
26,280
+72
| +0.3% | +$2.24万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $825万 | 2.35% |
24,060
+198
| +0.8% | +$6.36万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $814万 | 2.32% |
21,817
-414
| -2% | -$16.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
13
Costco
COST
$4383億
| $756万 | 2.15% |
8,080
+28
| +0.3% | +$2.79万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $745万 | 2.12% |
169,102
+1,219
| +0.7% | +$5.36万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2614億
| $742万 | 2.11% |
39,106
+208
| +0.5% | +$3.81万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $723万 | 2.06% |
127,988
-2,379
| -2% | -$13.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $712万 | 2.03% |
35,593
+373
| +1% | +$7.67万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $684万 | 1.95% |
28,697
+19
| +0.1% | +$4,769 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $675万 | 1.92% |
5,631
+695
| +14% | +$71万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $672万 | 1.91% |
76,548
+2,432
| +3% | +$22万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $646万 | 1.84% |
126,661
+9,537
| +8% | +$48.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $642万 | 1.83% |
27,115
+127
| +0.5% | +$2.92万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $581万 | 1.66% |
65,183
+6,739
| +12% | +$60.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Linde
LIN
$2298億
| $572万 | 1.63% |
11,016
+137
| +1% | +$6.94万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $562万 | 1.6% |
19,438
-287
| -1% | -$8.21万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
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StrongBox Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、StrongBox Wealthは267銘柄を保有し、保有額は$3.51億でした。前四半期の$3.13億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
StrongBox Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1486万を投じ、新たに171銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は29,375株、評価額は$140万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$55.3万相当を売却しました。
- StrongBox Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は29,375株、評価額は$140万でした。
- StrongBox Wealthは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$71万でした。
- StrongBox Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$55.3万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、StrongBox Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.51億のポートフォリオの40%を占めています。
- StrongBox Wealthは2026年第2四半期に新たに171件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- StrongBox Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.51億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のStrongBox Wealthの 13F報告書 に基づいています。