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StrongBox Wealth Portfolio-Positionen

AUM 351 Mio. $ Umschlag 64,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,96 %
Position
267
Neu
171
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,41 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+710.107 $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+604.331 $
4
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+593.969 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+583.336 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+552.757 $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+518.555 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+306.328 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+240.974 $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+188.838 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,51 %
2 Technologie 12,15 %
3 Finanzwesen 6,97 %
4 Industrie 5,52 %
5 Gesundheitswesen 5,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
31,3 Mio. $ 8,91 %
618.387
+9.433
+2 % +476.478 $
2020 Q1
25 Quartale
SHY-Symbol
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
15 Mio. $ 4,26 %
182.124
+3.805
+2 % +312.867 $
2022 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,1 Mio. $ 4,02 %
39.443
-86
-0,2 % -30.957 $
2020 Q1
25 Quartale
CGIE-Symbol
4
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
14 Mio. $ 3,98 %
380.063
-375
-0,1 % -13.491 $
2024 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,78 %
18.009
+62
+0,3 % +42.657 $
2020 Q1
25 Quartale
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,66 %
58.556
+1.234
+2 % +258.790 $
2020 Q1
25 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,35 %
152.477
-755
-0,5 % -55.398 $
2020 Q1
25 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,5 Mio. $ 3 %
27.822
-601
-2 % -240.974 $
2020 Q1
25 Quartale
ETN-Symbol
9
Eaton
ETN
152 Mrd. $
8,95 Mio. $ 2,55 %
21.011
-297
-1 % -119.771 $
2020 Q1
25 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,6 Mio. $ 2,45 %
26.280
+72
+0,3 % +22.359 $
2020 Q1
25 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
8,25 Mio. $ 2,35 %
24.060
+198
+0,8 % +63.567 $
2020 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,14 Mio. $ 2,32 %
21.817
-414
-2 % -167.505 $
2020 Q1
25 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
7,56 Mio. $ 2,15 %
8.080
+28
+0,3 % +27.898 $
2020 Q1
25 Quartale
XLRE-Symbol
14
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
7,45 Mio. $ 2,12 %
169.102
+1.219
+0,7 % +53.603 $
2020 Q1
25 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,11 %
39.106
+208
+0,5 % +38.146 $
2020 Q2
24 Quartale
JEPI-Symbol
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
7,23 Mio. $ 2,06 %
127.988
-2.379
-2 % -134.366 $
2021 Q3
19 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,12 Mio. $ 2,03 %
35.593
+373
+1 % +76.691 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,84 Mio. $ 1,95 %
28.697
+19
+0,1 % +4.769 $
2020 Q1
25 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,75 Mio. $ 1,92 %
5.631
+695
+14 % +710.107 $
2023 Q1
13 Quartale
NEE-Symbol
20
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,91 %
76.548
+2.432
+3 % +219.988 $
2020 Q1
25 Quartale
JMST-Symbol
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,84 %
126.661
+9.537
+8 % +485.630 $
2020 Q4
22 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,83 %
27.115
+127
+0,5 % +29.162 $
2020 Q1
25 Quartale
AVDE-Symbol
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,66 %
65.183
+6.739
+12 % +604.331 $
2025 Q4
2 Quartale
LIN-Symbol
24
Linde
LIN
230 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,63 %
11.016
+137
+1 % +69.389 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,62 Mio. $ 1,6 %
19.438
-287
-1 % -82.092 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

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Advus Financial Partners Winter Park, Florida 351 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pegasus Asset Management Montebello, New York 351 Mio. $ AUM 25,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBWP
Beacon Bridge Wealth Partners Lower Gwynedd, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWAG
Spectrum Wealth Advisory Group Granite Bay, California 351 Mio. $ AUM 22,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fieldview Capital Management Niles, Michigan 351 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLA
Tree Line Advisors Central, Hong Kong 351 Mio. $ AUM 102,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
LifeGuide Financial Advisors Mechanicsburg, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von StrongBox Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt StrongBox Wealth 267 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

StrongBox Wealth investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 171 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 552.757 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von StrongBox Wealth im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • StrongBox Wealth hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 710.107 $.
  • Der größte Positionsabbau von StrongBox Wealth im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 552.757 $.
  • Die zehn größten Positionen von StrongBox Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
  • StrongBox Wealth eröffnete 171 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von StrongBox Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 351 Mio. $.

Auf Grundlage der von StrongBox Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .