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StrongBox Wealth Portfolio-Positionen

AUM 351 Mio. $ Umschlag 64,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,96 %
Position
267
Neu
171
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,41 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+710.107 $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+604.331 $
4
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+593.969 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+583.336 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+552.757 $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+518.555 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+306.328 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+240.974 $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+188.838 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,51 %
2 Technologie 12,15 %
3 Finanzwesen 6,97 %
4 Industrie 5,52 %
5 Gesundheitswesen 5,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
26
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,56 %
15.098
+214
+1 % +73.255 $
2024 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
27
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,55 %
32.905
+770
+2 % +143.317 $
2021 Q2
20 Quartale
JAAA-Symbol
28
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,37 %
95.014
+8.519
+10 % +431.001 $
2024 Q2
8 Quartale
HD-Symbol
29
Home Depot
HD
310 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,36 %
13.511
-367
-3 % -119.395 $
2020 Q1
25 Quartale
VYM-Symbol
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,3 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,21 %
26.890
+199
+0,7 % +31.101 $
2020 Q1
25 Quartale
FEOE-Symbol
31
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,18 %
77.219
+3.743
+5 % +199.078 $
2025 Q3
3 Quartale
VGIT-Symbol
32
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,13 %
67.206
-3.196
-5 % -188.838 $
2023 Q2
12 Quartale
CGBL-Symbol
33
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,78 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,1 %
101.934
+3.827
+4 % +141.430 $
2025 Q1
5 Quartale
CGMU-Symbol
34
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,03 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,05 %
133.783
+21.699
+19 % +593.969 $
2026 Q1
1 Quartal
CGDV-Symbol
35
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,03 %
73.321
+874
+1 % +41.154 $
2025 Q1
5 Quartale
BX-Symbol
36
Blackstone
BX
85,7 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,92 %
27.400
+1.392
+5 % +167.258 $
2023 Q1
13 Quartale
CSCO-Symbol
37
Cisco
CSCO
422 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,78 %
23.155
-247
-1 % -25.831 $
2020 Q1
25 Quartale
ORCL-Symbol
38
Oracle
ORCL
395 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,69 %
16.499
+54
+0,3 % +9.787 $
2024 Q4
6 Quartale
AVSC-Symbol
39
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,63 %
30.176
+2.773
+10 % +189.186 $
2025 Q3
3 Quartale
CL-Symbol
40
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,59 %
22.585
– –
2020 Q1
25 Quartale
ABT-Symbol
41
Abbott
ABT
180 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,54 %
20.972
-6.056
-22 % -552.757 $
2020 Q1
25 Quartale
FEGE-Symbol
42
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,63 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,52 %
37.633
+22
+0,1 % +1.083 $
2025 Q3
3 Quartale
TMSL-Symbol
43
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,03 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,44 %
35.155
+3.791
+12 % +154.775 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
44
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,43 %
2.696
-186
-6 % -113.736 $
2023 Q3
11 Quartale
BRK.A-Symbol
45
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,43 %
2
– –
2020 Q1
25 Quartale
DFSD-Symbol
46
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,4 %
+29.375
Neu +1,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
47
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,36 %
17.145
+100
+0,6 % +7.359 $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
48
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,34 %
3.516
-70
-2 % -16.023 $
2025 Q1
5 Quartale
PEP-Symbol
49
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,34 %
8.757
-126
-1 % -18.840 $
2020 Q1
25 Quartale
ABBV-Symbol
50
AbbVie
ABBV
501 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,32 %
4.409
+60
+1 % +12.909 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

AFP
Advus Financial Partners Winter Park, Florida 351 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Pegasus Asset Management Montebello, New York 351 Mio. $ AUM 25,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBWP
Beacon Bridge Wealth Partners Lower Gwynedd, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWAG
Spectrum Wealth Advisory Group Granite Bay, California 351 Mio. $ AUM 22,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fieldview Capital Management Niles, Michigan 351 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLA
Tree Line Advisors Central, Hong Kong 351 Mio. $ AUM 102,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
LifeGuide Financial Advisors Mechanicsburg, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von StrongBox Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt StrongBox Wealth 267 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

StrongBox Wealth investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 171 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 552.757 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von StrongBox Wealth im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • StrongBox Wealth hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 710.107 $.
  • Der größte Positionsabbau von StrongBox Wealth im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 552.757 $.
  • Die zehn größten Positionen von StrongBox Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
  • StrongBox Wealth eröffnete 171 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von StrongBox Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 351 Mio. $.

Auf Grundlage der von StrongBox Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .