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SW
StrongBox Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.51억
회전율
64.04%
1년 추정 수익률
16.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.31%
1년 예상 수익률
+16.71%
3년 예상 수익률
+57.82%
5년 예상 수익률
+68.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
+US$3841만
(+12%)
자금 흐름
+US$1486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.96%
보유액
267
신규
171
증가
46
축소
38
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$141만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$71만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$59.4만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$58.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$55.3만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$51.9만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.6만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$18.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.51% |
| 2 | 정보기술 | 12.15% |
| 3 | 금융 | 6.97% |
| 4 | 산업재 | 5.52% |
| 5 | 헬스케어 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
US$2355억
| US$547만 | 1.56% |
15,098
+214
| +1% | +US$7.33만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
27
Chevron
CVX
US$4409억
| US$545만 | 1.55% |
32,905
+770
| +2% | +US$14.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
28
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$480만 | 1.37% |
95,014
+8,519
| +10% | +US$43.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
29
Home Depot
HD
US$3150억
| US$477만 | 1.36% |
13,511
-367
| -3% | -US$11.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$819억
| US$425만 | 1.21% |
26,890
+199
| +0.7% | +US$3.11만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
31
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.2억
| US$412만 | 1.18% |
77,219
+3,743
| +5% | +US$19.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$396만 | 1.13% |
67,206
-3,196
| -5% | -US$18.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
33
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.9억
| US$387만 | 1.1% |
101,934
+3,827
| +4% | +US$14.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
34
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.3억
| US$368만 | 1.05% |
133,783
+21,699
| +19% | +US$59.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
35
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388억
| US$361만 | 1.03% |
73,321
+874
| +1% | +US$4.12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
36
Blackstone
BX
US$881억
| US$322만 | 0.92% |
27,400
+1,392
| +5% | +US$16.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
37
Cisco
CSCO
US$4197억
| US$272만 | 0.78% |
23,155
-247
| -1% | -US$2.58만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
38
Oracle
ORCL
US$3974억
| US$242만 | 0.69% |
16,499
+54
| +0.3% | +US$9.8천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.7억
| US$221만 | 0.63% |
30,176
+2,773
| +10% | +US$18.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
40
Colgate-Palmolive
CL
US$751억
| US$207만 | 0.59% |
22,585
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
41
Abbott
ABT
US$1768억
| US$190만 | 0.54% |
20,972
-6,056
| -22% | -US$55.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
42
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.5억
| US$184만 | 0.52% |
37,633
+22
| +0.1% | +US$1.08천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.7억
| US$154만 | 0.44% |
35,155
+3,791
| +12% | +US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.75조
| US$152만 | 0.43% |
2,696
-186
| -6% | -US$11.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
45
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.15조
| US$150만 | 0.43% |
2
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
46
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7억
| US$140만 | 0.4% |
+29,375
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$127만 | 0.36% |
17,145
+100
| +0.6% | +US$7.36천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
US$2786억
| US$120만 | 0.34% |
3,516
-70
| -2% | -US$1.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
49
PepsiCo
PEP
US$1831억
| US$119만 | 0.34% |
8,757
-126
| -1% | -US$1.88만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$5089억
| US$111만 | 0.32% |
4,409
+60
| +1% | +US$1.29만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
YCM
BBWP
SWAG
FCM
TLA
WIC
MIM
StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, StrongBox Wealth 측은 US$3.51억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1486만 규모를 투입해 신규 포지션 171개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, 29,375주를 보유했으며 가치는 US$140만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였어요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, US$140만 상당의 29,375주를 매수했어요.
- StrongBox Wealth 측이 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71만 규모예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 40% 비중을 차지해요.
- StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- StrongBox Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.51억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 StrongBox Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.