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StrongBox Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.51億
売買回転率
64.04%
推定1年リターン
16.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.31%
1年予想リターン
+16.71%
3年間の予想リターン
+57.82%
5年予想リターン
+68.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.51億
運用資産残高の伸び率
+$3841万
(+12%)
資金フロー
+$1486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.96%
保有額
267
新規
171
買い増し
46
減少
38
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$141万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$71万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$60.4万 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$59.4万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$58.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$55.3万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$51.9万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$30.6万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$24.1万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$18.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.51% |
| 2 | 情報技術 | 12.15% |
| 3 | 金融 | 6.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.52% |
| 5 | ヘルスケア | 5.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
$2370億
| $547万 | 1.56% |
15,098
+214
| +1% | +$7.33万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
27
Chevron
CVX
$4449億
| $545万 | 1.55% |
32,905
+770
| +2% | +$14.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
28
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $480万 | 1.37% |
95,014
+8,519
| +10% | +$43.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
29
Home Depot
HD
$3134億
| $477万 | 1.36% |
13,511
-367
| -3% | -$11.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $425万 | 1.21% |
26,890
+199
| +0.7% | +$3.11万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
31
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
$20.1億
| $412万 | 1.18% |
77,219
+3,743
| +5% | +$19.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$399億
| $396万 | 1.13% |
67,206
-3,196
| -5% | -$18.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
33
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$78億
| $387万 | 1.1% |
101,934
+3,827
| +4% | +$14.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
34
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $368万 | 1.05% |
133,783
+21,699
| +19% | +$59.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
35
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$388億
| $361万 | 1.03% |
73,321
+874
| +1% | +$4.12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
36
Blackstone
BX
$874億
| $322万 | 0.92% |
27,400
+1,392
| +5% | +$16.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
37
Cisco
CSCO
$4229億
| $272万 | 0.78% |
23,155
-247
| -1% | -$2.58万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
38
Oracle
ORCL
$3915億
| $242万 | 0.69% |
16,499
+54
| +0.3% | +$9,787 |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.7億
| $221万 | 0.63% |
30,176
+2,773
| +10% | +$18.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
40
Colgate-Palmolive
CL
$745億
| $207万 | 0.59% |
22,585
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
41
Abbott
ABT
$1739億
| $190万 | 0.54% |
20,972
-6,056
| -22% | -$55.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
42
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
$26.4億
| $184万 | 0.52% |
37,633
+22
| +0.1% | +$1,083 |
2025 Q3
3四半期
|
|
43
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
$30.9億
| $154万 | 0.44% |
35,155
+3,791
| +12% | +$15.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $152万 | 0.43% |
2,696
-186
| -6% | -$11.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
45
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $150万 | 0.43% |
2
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
46
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$72.7億
| $140万 | 0.4% |
+29,375
| 新規 | +$141万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
47
Williams Companies
WMB
$890億
| $127万 | 0.36% |
17,145
+100
| +0.6% | +$7,359 |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
$2841億
| $120万 | 0.34% |
3,516
-70
| -2% | -$1.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
49
PepsiCo
PEP
$1836億
| $119万 | 0.34% |
8,757
-126
| -1% | -$1.88万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
50
AbbVie
ABBV
$5033億
| $111万 | 0.32% |
4,409
+60
| +1% | +$1.29万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
PAM
FCM
StrongBox Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、StrongBox Wealthは267銘柄を保有し、保有額は$3.51億でした。前四半期の$3.13億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
StrongBox Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1486万を投じ、新たに171銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は29,375株、評価額は$140万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$55.3万相当を売却しました。
- StrongBox Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は29,375株、評価額は$140万でした。
- StrongBox Wealthは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$71万でした。
- StrongBox Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$55.3万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、StrongBox Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.51億のポートフォリオの40%を占めています。
- StrongBox Wealthは2026年第2四半期に新たに171件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- StrongBox Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.51億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のStrongBox Wealthの 13F報告書 に基づいています。