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StrongBox Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 351 M
Rotación
64.04%
Rendimiento estimado a 1 año
16.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 14.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.96%
Posición
267
Nuevas
171
Aumentadas
46
Reducidas
38
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 710 k |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 604 k |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 594 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 583 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 553 k |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 519 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 306 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 241 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 189 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.51% |
| 2 | Tecnología | 12.15% |
| 3 | Finanzas | 6.97% |
| 4 | Industriales | 5.52% |
| 5 | Salud | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 5.47 M | 1.56% |
15,098
+214
| +1% | +USD 73.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 5.45 M | 1.55% |
32,905
+770
| +2% | +USD 143 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
28
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 4.8 M | 1.37% |
95,014
+8,519
| +10% | +USD 431 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
29
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 4.77 M | 1.36% |
13,511
-367
| -3% | -USD 119 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 4.25 M | 1.21% |
26,890
+199
| +0.7% | +USD 31.1 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2010 M
| USD 4.12 M | 1.18% |
77,219
+3,743
| +5% | +USD 199 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 3.96 M | 1.13% |
67,206
-3,196
| -5% | -USD 189 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
33
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7803 M
| USD 3.87 M | 1.1% |
101,934
+3,827
| +4% | +USD 141 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
34
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7043 M
| USD 3.68 M | 1.05% |
133,783
+21,699
| +19% | +USD 594 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 3.61 M | 1.03% |
73,321
+874
| +1% | +USD 41.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
Blackstone
BX
USD 87.4 mil M
| USD 3.22 M | 0.92% |
27,400
+1,392
| +5% | +USD 167 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
37
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.72 M | 0.78% |
23,155
-247
| -1% | -USD 25.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
38
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 2.42 M | 0.69% |
16,499
+54
| +0.3% | +USD 9.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3074 M
| USD 2.21 M | 0.63% |
30,176
+2,773
| +10% | +USD 189 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.5 mil M
| USD 2.07 M | 0.59% |
22,585
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
41
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 1.9 M | 0.54% |
20,972
-6,056
| -22% | -USD 553 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
42
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2644 M
| USD 1.84 M | 0.52% |
37,633
+22
| +0.1% | +USD 1.08 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3090 M
| USD 1.54 M | 0.44% |
35,155
+3,791
| +12% | +USD 155 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 1.52 M | 0.43% |
2,696
-186
| -6% | -USD 114 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 1.5 M | 0.43% |
2
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
46
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7266 M
| USD 1.4 M | 0.4% |
+29,375
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Williams Companies
WMB
USD 89 mil M
| USD 1.27 M | 0.36% |
17,145
+100
| +0.6% | +USD 7.36 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 1.2 M | 0.34% |
3,516
-70
| -2% | -USD 16 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 1.19 M | 0.34% |
8,757
-126
| -1% | -USD 18.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 1.11 M | 0.32% |
4,409
+60
| +1% | +USD 12.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
FCM
Revisión del portafolio de StrongBox Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, StrongBox Wealth mantenía 267 posiciones por un valor de USD 351 M, un aumento de 12% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
StrongBox Wealth destinó USD 14.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 171 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones con un valor de USD 1.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de StrongBox Wealth en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- StrongBox Wealth fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 710 k.
- La mayor reducción de StrongBox Wealth durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Las diez principales posiciones de StrongBox Wealth representan 40% de su cartera de USD 351 M en T2 2026.
- StrongBox Wealth abrió 171 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de StrongBox Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 351 M.
Según el Informe 13F de StrongBox Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.