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StrongBox Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 351 M
Rotación
64.04%
Rendimiento estimado a 1 año
16.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 14.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.96%
Posición
267
Nuevas
171
Aumentadas
46
Reducidas
38
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 710 k |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 604 k |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 594 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 583 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 553 k |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 519 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 306 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 241 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 189 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.51% |
| 2 | Tecnología | 12.15% |
| 3 | Finanzas | 6.97% |
| 4 | Industriales | 5.52% |
| 5 | Salud | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.4 mil M
| USD 192 k | 0.05% |
+635
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
Fortinet
FTNT
USD 135 mil M
| USD 188 k | 0.05% |
+1,226
| Nuevas | +USD 142 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 184 k | 0.05% |
+1,484
| Nuevas | +USD 179 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 180 k | 0.05% |
1,635
-185
| -10% | -USD 20.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Netflix
NFLX
USD 266 mil M
| USD 176 k | 0.05% |
2,460
-60
| -2% | -USD 5.28 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
106
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
USD 395 M
| USD 170 k | 0.05% |
+2,094
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3399 M
| USD 167 k | 0.05% |
+6,175
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Waste Management
WM
USD 95.9 mil M
| USD 164 k | 0.05% |
+738
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Cheniere Energy
LNG
USD 62.2 mil M
| USD 157 k | 0.04% |
+657
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
Delta Air Lines
DAL
USD 51.8 mil M
| USD 157 k | 0.04% |
+1,675
| Nuevas | +USD 126 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Lumentum
LITE
USD 74.8 mil M
| USD 156 k | 0.04% |
+182
| Nuevas | +USD 162 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
GE Vernova
GEV
USD 228 mil M
| USD 155 k | 0.04% |
+132
| Nuevas | +USD 135 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Hartford Financial Services
HIG
USD 37 mil M
| USD 151 k | 0.04% |
+1,137
| Nuevas | +USD 152 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 144 k | 0.04% |
534
-170
| -24% | -USD 48.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
Aflac
AFL
USD 60.8 mil M
| USD 140 k | 0.04% |
+1,190
| Nuevas | +USD 137 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
UnitedHealth
UNH
USD 370 mil M
| USD 132 k | 0.04% |
+317
| Nuevas | +USD 117 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
117
Northrop Grumman
NOC
USD 79.5 mil M
| USD 131 k | 0.04% |
258
-899
| -78% | -USD 519 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.8 mil M
| USD 131 k | 0.04% |
+2,125
| Nuevas | +USD 126 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 130 k | 0.04% |
+588
| Nuevas | +USD 134 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19 mil M
| USD 129 k | 0.04% |
+882
| Nuevas | +USD 122 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
AB Disruptors ETF
FWD
USD 3240 M
| USD 128 k | 0.04% |
+865
| Nuevas | +USD 115 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.6 mil M
| USD 125 k | 0.04% |
+1,650
| Nuevas | +USD 140 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Corteva
CTVA
USD 8287 M
| USD 124 k | 0.04% |
+1,470
| Nuevas | +USD 118 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Exelixis
EXEL
USD 16.1 mil M
| USD 124 k | 0.04% |
+2,273
| Nuevas | +USD 111 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Arista Networks
ANET
USD 225 mil M
| USD 123 k | 0.04% |
+724
| Nuevas | +USD 114 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
FCM
Revisión del portafolio de StrongBox Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, StrongBox Wealth mantenía 267 posiciones por un valor de USD 351 M, un aumento de 12% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
StrongBox Wealth destinó USD 14.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 171 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones con un valor de USD 1.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de StrongBox Wealth en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- StrongBox Wealth fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 710 k.
- La mayor reducción de StrongBox Wealth durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Las diez principales posiciones de StrongBox Wealth representan 40% de su cartera de USD 351 M en T2 2026.
- StrongBox Wealth abrió 171 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de StrongBox Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 351 M.
Según el Informe 13F de StrongBox Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.