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StrongBox Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 351 M
Rotación
64.04%
Rendimiento estimado a 1 año
16.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 14.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.96%
Posición
267
Nuevas
171
Aumentadas
46
Reducidas
38
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 710 k |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 604 k |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 594 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 583 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 553 k |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 519 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 306 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 241 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 189 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.51% |
| 2 | Tecnología | 12.15% |
| 3 | Finanzas | 6.97% |
| 4 | Industriales | 5.52% |
| 5 | Salud | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Amphenol
APH
USD 200 mil M
| USD 120 k | 0.03% |
+1,364
| Nuevas | +USD 98.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.1 mil M
| USD 101 k | 0.03% |
+942
| Nuevas | +USD 107 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.4 mil M
| USD 98.2 k | 0.03% |
+598
| Nuevas | +USD 94.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 16.9 mil M
| USD 97.3 k | 0.03% |
+2,666
| Nuevas | +USD 100 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 97.2 k | 0.03% |
+828
| Nuevas | +USD 96.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.2 mil M
| USD 95.3 k | 0.03% |
+801
| Nuevas | +USD 91.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
United Rentals
URI
USD 73.1 mil M
| USD 95.2 k | 0.03% |
+84
| Nuevas | +USD 79.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
Emerson Electric
EMR
USD 93.5 mil M
| USD 90.3 k | 0.03% |
+631
| Nuevas | +USD 88.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 89 k | 0.03% |
+925
| Nuevas | +USD 94.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
135
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
USD 217 M
| USD 88.7 k | 0.03% |
+1,731
| Nuevas | +USD 82.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Boeing
BA
USD 132 mil M
| USD 84.9 k | 0.02% |
+392
| Nuevas | +USD 87.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 83.9 k | 0.02% |
+112
| Nuevas | +USD 81.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 82.2 k | 0.02% |
+540
| Nuevas | +USD 80.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 899 M
| USD 79.2 k | 0.02% |
+1,395
| Nuevas | +USD 77.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 79 k | 0.02% |
+378
| Nuevas | +USD 74.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
Pultegroup
PHM
USD 22.8 mil M
| USD 78.2 k | 0.02% |
+570
| Nuevas | +USD 69.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 77.4 k | 0.02% |
+184
| Nuevas | +USD 73.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 76.8 k | 0.02% |
+931
| Nuevas | +USD 74.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 76.6 k | 0.02% |
+1,500
| Nuevas | +USD 93.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 76.2 k | 0.02% |
+271
| Nuevas | +USD 68.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
W.W. Grainger
GWW
USD 63.2 mil M
| USD 73.5 k | 0.02% |
+54
| Nuevas | +USD 66.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Acuity Brands
AYI
USD 9492 M
| USD 71.6 k | 0.02% |
+190
| Nuevas | +USD 56.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Wells Fargo
WFC
USD 251 mil M
| USD 71 k | 0.02% |
+859
| Nuevas | +USD 69 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Johnson Controls International
JCI
USD 95.3 mil M
| USD 70.9 k | 0.02% |
+485
| Nuevas | +USD 68.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 69.2 k | 0.02% |
+286
| Nuevas | +USD 65.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
FCM
Revisión del portafolio de StrongBox Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, StrongBox Wealth mantenía 267 posiciones por un valor de USD 351 M, un aumento de 12% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
StrongBox Wealth destinó USD 14.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 171 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones con un valor de USD 1.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de StrongBox Wealth en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- StrongBox Wealth fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 710 k.
- La mayor reducción de StrongBox Wealth durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Las diez principales posiciones de StrongBox Wealth representan 40% de su cartera de USD 351 M en T2 2026.
- StrongBox Wealth abrió 171 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de StrongBox Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 351 M.
Según el Informe 13F de StrongBox Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.