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StrongBox Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 351 mi
Giro
64,04%
Retorno est. (1 ano)
16,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,71%
Retorno est. (3 anos)
+57,82%
Retorno est. (5 anos)
+68,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 351 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 14,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,96%
Posição
267
Nova
171
Aumentada
46
Reduzida
38
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 594 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 583 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 519 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 306 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 189 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,51% |
| 2 | Tecnologia | 12,15% |
| 3 | Financeiro | 6,97% |
| 4 | Bens industriais | 5,52% |
| 5 | Saúde | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Amphenol
APH
US$ 201 bi
| US$ 120 mil | 0,03% |
+1.364
| Nova | +US$ 98,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,1 bi
| US$ 101 mil | 0,03% |
+942
| Nova | +US$ 107 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,2 bi
| US$ 98,2 mil | 0,03% |
+598
| Nova | +US$ 94,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17 bi
| US$ 97,3 mil | 0,03% |
+2.666
| Nova | +US$ 100 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 97,2 mil | 0,03% |
+828
| Nova | +US$ 96,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56 bi
| US$ 95,3 mil | 0,03% |
+801
| Nova | +US$ 91,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
United Rentals
URI
US$ 73,1 bi
| US$ 95,2 mil | 0,03% |
+84
| Nova | +US$ 79,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
Emerson Electric
EMR
US$ 93,4 bi
| US$ 90,3 mil | 0,03% |
+631
| Nova | +US$ 88,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 89 mil | 0,03% |
+925
| Nova | +US$ 94,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
135
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
US$ 217 mi
| US$ 88,7 mil | 0,03% |
+1.731
| Nova | +US$ 82,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Boeing
BA
US$ 132 bi
| US$ 84,9 mil | 0,02% |
+392
| Nova | +US$ 87,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 83,9 mil | 0,02% |
+112
| Nova | +US$ 81,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,9 bi
| US$ 82,2 mil | 0,02% |
+540
| Nova | +US$ 80,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 899 mi
| US$ 79,2 mil | 0,02% |
+1.395
| Nova | +US$ 77,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
Morgan Stanley
MS
US$ 297 bi
| US$ 79 mil | 0,02% |
+378
| Nova | +US$ 74,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
Pultegroup
PHM
US$ 22,8 bi
| US$ 78,2 mil | 0,02% |
+570
| Nova | +US$ 69,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Tesla
TSLA
US$ 1,59 tri
| US$ 77,4 mil | 0,02% |
+184
| Nova | +US$ 73,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 10,9 bi
| US$ 76,8 mil | 0,02% |
+931
| Nova | +US$ 74,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 14,9 bi
| US$ 76,6 mil | 0,02% |
+1.500
| Nova | +US$ 93,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 76,2 mil | 0,02% |
+271
| Nova | +US$ 68,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,2 bi
| US$ 73,5 mil | 0,02% |
+54
| Nova | +US$ 66,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Acuity Brands
AYI
US$ 9,5 bi
| US$ 71,6 mil | 0,02% |
+190
| Nova | +US$ 56,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Wells Fargo
WFC
US$ 253 bi
| US$ 71 mil | 0,02% |
+859
| Nova | +US$ 69 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Johnson Controls International
JCI
US$ 95,2 bi
| US$ 70,9 mil | 0,02% |
+485
| Nova | +US$ 68,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Ametek
AME
US$ 57 bi
| US$ 69,2 mil | 0,02% |
+286
| Nova | +US$ 65,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
FCM
Revisão da carteira de StrongBox Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, StrongBox Wealth detinha 267 posições avaliadas em US$ 351 mi, alta de 12% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
StrongBox Wealth alocou US$ 14,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 171 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 ações no valor de US$ 1,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de StrongBox Wealth no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- StrongBox Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 710 mil.
- A maior redução de StrongBox Wealth em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- As dez maiores posições de StrongBox Wealth representam 40% de sua carteira de US$ 351 mi no T2 2026.
- StrongBox Wealth abriu 171 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de StrongBox Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 351 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StrongBox Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.