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StrongBox Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.51億
売買回転率
64.04%
推定1年リターン
16.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.31%
1年予想リターン
+16.71%
3年間の予想リターン
+57.82%
5年予想リターン
+68.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.51億
運用資産残高の伸び率
+$3841万
(+12%)
資金フロー
+$1486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.96%
保有額
267
新規
171
買い増し
46
減少
38
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$141万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$71万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$60.4万 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$59.4万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$58.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$55.3万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$51.9万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$30.6万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$24.1万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$18.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.51% |
| 2 | 情報技術 | 12.15% |
| 3 | 金融 | 6.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.52% |
| 5 | ヘルスケア | 5.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Amphenol
APH
$1996億
| $12万 | 0.03% |
+1,364
| 新規 | +$9.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
127
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$221億
| $10.1万 | 0.03% |
+942
| 新規 | +$10.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
128
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$974億
| $9.8万 | 0.03% |
+598
| 新規 | +$9.49万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
129
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$169億
| $9.7万 | 0.03% |
+2,666
| 新規 | +$10万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $9.7万 | 0.03% |
+828
| 新規 | +$9.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$562億
| $9.5万 | 0.03% |
+801
| 新規 | +$9.16万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
132
United Rentals
URI
$731億
| $9.5万 | 0.03% |
+84
| 新規 | +$7.99万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
133
Emerson Electric
EMR
$935億
| $9.03万 | 0.03% |
+631
| 新規 | +$8.88万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
134
Walt Disney
DIS
$1883億
| $8.9万 | 0.03% |
+925
| 新規 | +$9.43万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
135
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
$2.17億
| $8.87万 | 0.03% |
+1,731
| 新規 | +$8.23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
136
Boeing
BA
$1325億
| $8.49万 | 0.02% |
+392
| 新規 | +$8.72万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
137
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8881億
| $8.39万 | 0.02% |
+112
| 新規 | +$8.16万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
138
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$219億
| $8.22万 | 0.02% |
+540
| 新規 | +$8.05万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
139
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
$8.99億
| $7.92万 | 0.02% |
+1,395
| 新規 | +$7.71万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
140
Morgan Stanley
MS
$2976億
| $7.9万 | 0.02% |
+378
| 新規 | +$7.49万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
141
Pultegroup
PHM
$228億
| $7.82万 | 0.02% |
+570
| 新規 | +$6.92万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
142
Tesla
TSLA
$1.6兆
| $7.74万 | 0.02% |
+184
| 新規 | +$7.32万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
143
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $7.68万 | 0.02% |
+931
| 新規 | +$7.47万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
144
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $7.66万 | 0.02% |
+1,500
| 新規 | +$9.37万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
145
IBM
IBM
$2393億
| $7.62万 | 0.02% |
+271
| 新規 | +$6.83万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
146
W.W. Grainger
GWW
$632億
| $7.35万 | 0.02% |
+54
| 新規 | +$6.65万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
147
Acuity Brands
AYI
$94.9億
| $7.16万 | 0.02% |
+190
| 新規 | +$5.63万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
148
Wells Fargo
WFC
$2511億
| $7.1万 | 0.02% |
+859
| 新規 | +$6.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
149
Johnson Controls International
JCI
$953億
| $7.09万 | 0.02% |
+485
| 新規 | +$6.85万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
150
Ametek
AME
$569億
| $6.92万 | 0.02% |
+286
| 新規 | +$6.59万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PAM
FCM
StrongBox Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、StrongBox Wealthは267銘柄を保有し、保有額は$3.51億でした。前四半期の$3.13億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
StrongBox Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1486万を投じ、新たに171銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は29,375株、評価額は$140万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$55.3万相当を売却しました。
- StrongBox Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は29,375株、評価額は$140万でした。
- StrongBox Wealthは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$71万でした。
- StrongBox Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$55.3万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、StrongBox Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.51億のポートフォリオの40%を占めています。
- StrongBox Wealthは2026年第2四半期に新たに171件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- StrongBox Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.51億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のStrongBox Wealthの 13F報告書 に基づいています。