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StrongBox Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.51億
売買回転率
64.04%
推定1年リターン
16.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.31%
1年予想リターン
+16.71%
3年間の予想リターン
+57.82%
5年予想リターン
+68.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.51億
運用資産残高の伸び率
+$3841万
(+12%)
資金フロー
+$1486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.96%
保有額
267
新規
171
買い増し
46
減少
38
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$141万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$71万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$60.4万 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$59.4万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$58.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$55.3万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$51.9万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$30.6万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$24.1万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$18.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.51% |
| 2 | 情報技術 | 12.15% |
| 3 | 金融 | 6.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.52% |
| 5 | ヘルスケア | 5.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $6.8万 | 0.02% |
+1,000
| 新規 | +$6.51万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
152
Micron Technology
MU
$9929億
| $6.69万 | 0.02% |
+58
| 新規 | +$4.35万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
153
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$118億
| $6.64万 | 0.02% |
+646
| 新規 | +$6.56万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
154
Mastercard
MA
$5463億
| $6.57万 | 0.02% |
+128
| 新規 | +$6.38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
155
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$653億
| $6.51万 | 0.02% |
+1,957
| 新規 | +$7.96万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
156
HSBC
HSBC
$3101億
| $6.49万 | 0.02% |
+683
| 新規 | +$6.23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
157
AT&T
T
$1410億
| $6.43万 | 0.02% |
+3,107
| 新規 | +$7.71万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
158
Deere & Co
DE
$1742億
| $6.34万 | 0.02% |
+100
| 新規 | +$5.79万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
159
ServiceNow
NOW
$1643億
| $6.27万 | 0.02% |
+632
| 新規 | +$6.26万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
160
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $6.26万 | 0.02% |
+339
| 新規 | +$6.34万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
161
Booking.com
BKNG
$1171億
| $6.24万 | 0.02% |
+350
| 新規 | +$5.97万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
162
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$110億
| $6.23万 | 0.02% |
+325
| 新規 | +$6.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
163
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
$3.88億
| $5.97万 | 0.02% |
+1,699
| 新規 | +$5.83万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
164
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
$17.1億
| $5.84万 | 0.02% |
+1,154
| 新規 | +$5.83万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
165
Intuitive Surgical
ISRG
$1598億
| $5.81万 | 0.02% |
+146
| 新規 | +$6.38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
166
Welltower
WELL
$1710億
| $5.67万 | 0.02% |
+250
| 新規 | +$5.29万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
167
Centrus Energy
LEU
$21億
| $5.47万 | 0.02% |
+326
| 新規 | +$6.09万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
168
Allstate
ALL
$640億
| $5.42万 | 0.02% |
+228
| 新規 | +$4.96万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
169
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$44.3億
| $5.41万 | 0.02% |
+2,255
| 新規 | +$4.95万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
170
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $5.31万 | 0.02% |
+181
| 新規 | +$5.26万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $5.23万 | 0.01% |
+984
| 新規 | +$5.63万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
172
Starbucks
SBUX
$1149億
| $5.15万 | 0.01% |
+503
| 新規 | +$5.07万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
173
Southwest Airlines
LUV
$204億
| $5.14万 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$4.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
174
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$8.1億
| $4.75万 | 0.01% |
+1,038
| 新規 | +$4.71万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
175
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $4.74万 | 0.01% |
+572
| 新規 | +$4.56万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PAM
FCM
StrongBox Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、StrongBox Wealthは267銘柄を保有し、保有額は$3.51億でした。前四半期の$3.13億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
StrongBox Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1486万を投じ、新たに171銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は29,375株、評価額は$140万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$55.3万相当を売却しました。
- StrongBox Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は29,375株、評価額は$140万でした。
- StrongBox Wealthは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$71万でした。
- StrongBox Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$55.3万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、StrongBox Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.51億のポートフォリオの40%を占めています。
- StrongBox Wealthは2026年第2四半期に新たに171件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- StrongBox Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.51億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のStrongBox Wealthの 13F報告書 に基づいています。