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StrongBox Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.51억
회전율
64.04%
1년 추정 수익률
16.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.31%
1년 예상 수익률
+16.71%
3년 예상 수익률
+57.82%
5년 예상 수익률
+68.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
+US$3841만
(+12%)
자금 흐름
+US$1486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.96%
보유액
267
신규
171
증가
46
축소
38
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$141만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$71만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$59.4만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$58.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$55.3만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$51.9만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.6만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$18.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.51% |
| 2 | 정보기술 | 12.15% |
| 3 | 금융 | 6.97% |
| 4 | 산업재 | 5.52% |
| 5 | 헬스케어 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419억
| US$6.8만 | 0.02% |
+1,000
| 신규 | +US$6.51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$6.69만 | 0.02% |
+58
| 신규 | +US$4.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
153
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$6.64만 | 0.02% |
+646
| 신규 | +US$6.56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
Mastercard
MA
US$5547억
| US$6.57만 | 0.02% |
+128
| 신규 | +US$6.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$655억
| US$6.51만 | 0.02% |
+1,957
| 신규 | +US$7.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
HSBC
HSBC
US$3143억
| US$6.49만 | 0.02% |
+683
| 신규 | +US$6.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
AT&T
T
US$1558억
| US$6.43만 | 0.02% |
+3,107
| 신규 | +US$7.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$6.34만 | 0.02% |
+100
| 신규 | +US$5.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$6.27만 | 0.02% |
+632
| 신규 | +US$6.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$6.26만 | 0.02% |
+339
| 신규 | +US$6.34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$6.24만 | 0.02% |
+350
| 신규 | +US$5.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110억
| US$6.23만 | 0.02% |
+325
| 신규 | +US$6.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.9억
| US$5.97만 | 0.02% |
+1,699
| 신규 | +US$5.83만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1억
| US$5.84만 | 0.02% |
+1,154
| 신규 | +US$5.83만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$5.81만 | 0.02% |
+146
| 신규 | +US$6.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
Welltower
WELL
US$1711억
| US$5.67만 | 0.02% |
+250
| 신규 | +US$5.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
Centrus Energy
LEU
US$21.3억
| US$5.47만 | 0.02% |
+326
| 신규 | +US$6.09만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
Allstate
ALL
US$655억
| US$5.42만 | 0.02% |
+228
| 신규 | +US$4.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.2억
| US$5.41만 | 0.02% |
+2,255
| 신규 | +US$4.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$5.31만 | 0.02% |
+181
| 신규 | +US$5.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$5.23만 | 0.01% |
+984
| 신규 | +US$5.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
172
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$5.15만 | 0.01% |
+503
| 신규 | +US$5.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
Southwest Airlines
LUV
US$206억
| US$5.14만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$4.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.09억
| US$4.75만 | 0.01% |
+1,038
| 신규 | +US$4.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$4.74만 | 0.01% |
+572
| 신규 | +US$4.56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
FCM
StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, StrongBox Wealth 측은 US$3.51억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1486만 규모를 투입해 신규 포지션 171개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, 29,375주를 보유했으며 가치는 US$140만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였어요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, US$140만 상당의 29,375주를 매수했어요.
- StrongBox Wealth 측이 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71만 규모예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 40% 비중을 차지해요.
- StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- StrongBox Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.51억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 StrongBox Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.