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StrongBox Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.51억
회전율
64.04%
1년 추정 수익률
16.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.31%
1년 예상 수익률
+16.71%
3년 예상 수익률
+57.82%
5년 예상 수익률
+68.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
+US$3841만
(+12%)
자금 흐름
+US$1486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.96%
보유액
267
신규
171
증가
46
축소
38
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$141만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$71만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$59.4만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$58.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$55.3만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$51.9만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.6만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$18.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.51% |
| 2 | 정보기술 | 12.15% |
| 3 | 금융 | 6.97% |
| 4 | 산업재 | 5.52% |
| 5 | 헬스케어 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$19.2만 | 0.05% |
+635
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
Fortinet
FTNT
US$1269억
| US$18.8만 | 0.05% |
+1,226
| 신규 | +US$14.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$18.4만 | 0.05% |
+1,484
| 신규 | +US$17.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$18만 | 0.05% |
1,635
-185
| -10% | -US$2.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
105
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$17.6만 | 0.05% |
2,460
-60
| -2% | -US$5.28천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
106
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$3.95억
| US$17만 | 0.05% |
+2,094
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
107
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.7억
| US$16.7만 | 0.05% |
+6,175
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Waste Management
WM
US$956억
| US$16.4만 | 0.05% |
+738
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Cheniere Energy
LNG
US$593억
| US$15.7만 | 0.04% |
+657
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$15.7만 | 0.04% |
+1,675
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
Lumentum
LITE
US$682억
| US$15.6만 | 0.04% |
+182
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$15.5만 | 0.04% |
+132
| 신규 | +US$13.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
Hartford Financial Services
HIG
US$378억
| US$15.1만 | 0.04% |
+1,137
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$14.4만 | 0.04% |
534
-170
| -24% | -US$4.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
115
Aflac
AFL
US$618억
| US$14만 | 0.04% |
+1,190
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
116
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$13.2만 | 0.04% |
+317
| 신규 | +US$11.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
117
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$13.1만 | 0.04% |
258
-899
| -78% | -US$51.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$13.1만 | 0.04% |
+2,125
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$13만 | 0.04% |
+588
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$12.9만 | 0.04% |
+882
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
AB Disruptors ETF
FWD
US$31.7억
| US$12.8만 | 0.04% |
+865
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$12.5만 | 0.04% |
+1,650
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$12.4만 | 0.04% |
+1,470
| 신규 | +US$11.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
Exelixis
EXEL
US$162억
| US$12.4만 | 0.04% |
+2,273
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$12.3만 | 0.04% |
+724
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
FCM
StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, StrongBox Wealth 측은 US$3.51억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1486만 규모를 투입해 신규 포지션 171개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, 29,375주를 보유했으며 가치는 US$140만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였어요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, US$140만 상당의 29,375주를 매수했어요.
- StrongBox Wealth 측이 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71만 규모예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 40% 비중을 차지해요.
- StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- StrongBox Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.51억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 StrongBox Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.