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StrongBox Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.51억
회전율
64.04%
1년 추정 수익률
16.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.31%
1년 예상 수익률
+16.71%
3년 예상 수익률
+57.82%
5년 예상 수익률
+68.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
+US$3841만
(+12%)
자금 흐름
+US$1486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.96%
보유액
267
신규
171
증가
46
축소
38
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$141만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$71만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$59.4만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$58.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$55.3만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$51.9만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.6만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$18.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.51% |
| 2 | 정보기술 | 12.15% |
| 3 | 금융 | 6.97% |
| 4 | 산업재 | 5.52% |
| 5 | 헬스케어 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1890억
| US$52만 | 0.15% |
5,386
-9
| -0.2% | -US$864 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
77
Walmart Inc
WMT
US$9438억
| US$50.5만 | 0.14% |
4,461
-40
| -0.9% | -US$4.97천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
78
Procter & Gamble
PG
US$3844억
| US$46.7만 | 0.13% |
3,184
+123
| +4% | +US$1.79만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
79
EOG Resources
EOG
US$820억
| US$45.6만 | 0.13% |
3,514
-100
| -3% | -US$1.36만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
80
TJX Companies
TJX
US$1612억
| US$45.1만 | 0.13% |
2,977
+296
| +11% | +US$4.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
81
Prologis
PLD
US$1213억
| US$44.6만 | 0.13% |
3,295
+473
| +17% | +US$6.71만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
82
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$40.1만 | 0.11% |
9,503
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
83
Casey's General Stores
CASY
US$261억
| US$38.2만 | 0.11% |
+481
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$33.7만 | 0.1% |
4,109
+12
| +0.3% | +US$952 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
85
Bloom Energy
BE
US$649억
| US$30.5만 | 0.09% |
+1,009
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
McKesson
MCK
US$1180억
| US$29.7만 | 0.08% |
393
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
HONA
87
Honeywell Aerospace
HONA
US$511억
| US$28.5만 | 0.08% |
+1,291
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Verizon
VZ
US$1845억
| US$27.3만 | 0.08% |
6,456
-76
| -1% | -US$3.56천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
89
Honeywell
HON
US$674억
| US$26.9만 | 0.08% |
1,203
-1,373
| -53% | -US$30.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
90
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.9억
| US$26.3만 | 0.07% |
5,184
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
91
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$115억
| US$25.4만 | 0.07% |
+5,996
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.96조
| US$24.4만 | 0.07% |
691
-87
| -11% | -US$3.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$470억
| US$23.8만 | 0.07% |
1,499
+2
| +0.1% | +US$298 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
94
S&P Global
SPGI
US$1333억
| US$23.4만 | 0.07% |
575
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6892억
| US$23.2만 | 0.07% |
+627
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
KLA
KLAC
US$1974억
| US$22만 | 0.06% |
+730
| 신규 | +US$14.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Danaher
DHR
US$1631억
| US$21만 | 0.06% |
1,100
-259
| -19% | -US$4.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
98
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$20.1만 | 0.06% |
+2,000
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$20.1만 | 0.06% |
+1,991
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
Goldman Sachs
GS
US$2581억
| US$19.9만 | 0.06% |
+197
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
FCM
StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, StrongBox Wealth 측은 US$3.51억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1486만 규모를 투입해 신규 포지션 171개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, 29,375주를 보유했으며 가치는 US$140만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였어요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, US$140만 상당의 29,375주를 매수했어요.
- StrongBox Wealth 측이 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71만 규모예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 40% 비중을 차지해요.
- StrongBox Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- StrongBox Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.51억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 StrongBox Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.