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StrongBox Wealth Portfolio-Positionen
AUM
351 Mio. $
Umschlag
64,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,96 %
Position
267
Neu
171
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,41 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+710.107 $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+604.331 $ |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+593.969 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+583.336 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+552.757 $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+518.555 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+306.328 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+240.974 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+188.838 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,51 % |
| 2 | Technologie | 12,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,97 % |
| 4 | Industrie | 5,52 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 520.180 $ | 0,15 % |
5.386
-9
| -0,2 % | -864 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
77
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 505.253 $ | 0,14 % |
4.461
-40
| -0,9 % | -4.966 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
78
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 466.975 $ | 0,13 % |
3.184
+123
| +4 % | +17.903 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
79
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
| 455.871 $ | 0,13 % |
3.514
-100
| -3 % | -13.622 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
80
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 451.016 $ | 0,13 % |
2.977
+296
| +11 % | +46.800 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
81
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 446.374 $ | 0,13 % |
3.295
+473
| +17 % | +67.065 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
82
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,4 Mrd. $
| 401.122 $ | 0,11 % |
9.503
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
83
Casey's General Stores
CASY
25,3 Mrd. $
| 382.294 $ | 0,11 % |
+481
| Neu | +387.538 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,57 Mrd. $
| 336.856 $ | 0,1 % |
4.109
+12
| +0,3 % | +952 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
85
Bloom Energy
BE
65,6 Mrd. $
| 305.424 $ | 0,09 % |
+1.009
| Neu | +258.511 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
McKesson
MCK
120 Mrd. $
| 296.951 $ | 0,08 % |
393
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
HONA
87
Honeywell Aerospace
HONA
50,7 Mrd. $
| 285.414 $ | 0,08 % |
+1.291
| Neu | +284.840 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
88
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 273.347 $ | 0,08 % |
6.456
-76
| -1 % | -3.565 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
89
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
| 269.352 $ | 0,08 % |
1.203
-1.373
| -53 % | -306.328 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
90
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
| 262.596 $ | 0,07 % |
5.184
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
91
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
| 253.811 $ | 0,07 % |
+5.996
| Neu | +233.421 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
92
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 244.151 $ | 0,07 % |
691
-87
| -11 % | -31.093 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
93
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
| 237.990 $ | 0,07 % |
1.499
+2
| +0,1 % | +298 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
94
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
| 234.174 $ | 0,07 % |
575
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 232.015 $ | 0,07 % |
+627
| Neu | +224.191 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
96
KLA
KLAC
211 Mrd. $
| 220.248 $ | 0,06 % |
+730
| Neu | +144.915 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 209.528 $ | 0,06 % |
1.100
-259
| -19 % | -47.026 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
98
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 201.340 $ | 0,06 % |
+2.000
| Neu | +201.074 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 200.720 $ | 0,06 % |
+1.991
| Neu | +200.221 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 199.240 $ | 0,06 % |
+197
| Neu | +192.064 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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PAM
FCM
Portfolio-Rückblick von StrongBox Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt StrongBox Wealth 267 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
StrongBox Wealth investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 171 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 552.757 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von StrongBox Wealth im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
- StrongBox Wealth hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 710.107 $.
- Der größte Positionsabbau von StrongBox Wealth im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 552.757 $.
- Die zehn größten Positionen von StrongBox Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
- StrongBox Wealth eröffnete 171 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von StrongBox Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 351 Mio. $.
Auf Grundlage der von StrongBox Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .