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StrongBox Wealth Portfolio-Positionen
AUM
351 Mio. $
Umschlag
64,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,96 %
Position
267
Neu
171
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,41 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+710.107 $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+604.331 $ |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+593.969 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+583.336 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+552.757 $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+518.555 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+306.328 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+240.974 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+188.838 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,51 % |
| 2 | Technologie | 12,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,97 % |
| 4 | Industrie | 5,52 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
| 192.481 $ | 0,05 % |
+635
| Neu | +181.982 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
| 188.338 $ | 0,05 % |
+1.226
| Neu | +141.678 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 184.268 $ | 0,05 % |
+1.484
| Neu | +178.901 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 180.422 $ | 0,05 % |
1.635
-185
| -10 % | -20.392 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
105
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 175.644 $ | 0,05 % |
2.460
-60
| -2 % | -5.284 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
106
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
390 Mio. $
| 170.242 $ | 0,05 % |
+2.094
| Neu | +167.029 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,39 Mrd. $
| 167.034 $ | 0,05 % |
+6.175
| Neu | +177.612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 164.485 $ | 0,05 % |
+738
| Neu | +164.139 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 157.030 $ | 0,04 % |
+657
| Neu | +163.643 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
| 156.880 $ | 0,04 % |
+1.675
| Neu | +126.449 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
Lumentum
LITE
77,1 Mrd. $
| 156.167 $ | 0,04 % |
+182
| Neu | +162.352 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
| 155.082 $ | 0,04 % |
+132
| Neu | +134.728 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 150.675 $ | 0,04 % |
+1.137
| Neu | +152.029 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 144.346 $ | 0,04 % |
534
-170
| -24 % | -48.747 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
115
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
| 139.528 $ | 0,04 % |
+1.190
| Neu | +136.996 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 131.755 $ | 0,04 % |
+317
| Neu | +117.496 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
117
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 131.402 $ | 0,04 % |
258
-899
| -78 % | -518.555 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,8 Mrd. $
| 130.602 $ | 0,04 % |
+2.125
| Neu | +126.098 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 129.725 $ | 0,04 % |
+588
| Neu | +133.534 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,3 Mrd. $
| 129.134 $ | 0,04 % |
+882
| Neu | +121.571 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
AB Disruptors ETF
FWD
3,3 Mrd. $
| 128.124 $ | 0,04 % |
+865
| Neu | +114.738 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 124.592 $ | 0,04 % |
+1.650
| Neu | +140.062 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Corteva
CTVA
8,49 Mrd. $
| 124.494 $ | 0,04 % |
+1.470
| Neu | +118.037 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
Exelixis
EXEL
16 Mrd. $
| 123.674 $ | 0,04 % |
+2.273
| Neu | +110.667 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
| 122.993 $ | 0,04 % |
+724
| Neu | +113.724 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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PAM
FCM
Portfolio-Rückblick von StrongBox Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt StrongBox Wealth 267 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
StrongBox Wealth investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 171 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 552.757 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von StrongBox Wealth im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
- StrongBox Wealth hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 710.107 $.
- Der größte Positionsabbau von StrongBox Wealth im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 552.757 $.
- Die zehn größten Positionen von StrongBox Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
- StrongBox Wealth eröffnete 171 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von StrongBox Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 351 Mio. $.
Auf Grundlage der von StrongBox Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .