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StrongBox Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.51億
売買回転率
64.04%
推定1年リターン
16.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.31%
1年予想リターン
+16.71%
3年間の予想リターン
+57.82%
5年予想リターン
+68.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.51億
運用資産残高の伸び率
+$3841万
(+12%)
資金フロー
+$1486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.96%
保有額
267
新規
171
買い増し
46
減少
38
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$141万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$71万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$60.4万 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$59.4万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$58.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$55.3万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$51.9万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$30.6万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$24.1万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$18.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.51% |
| 2 | 情報技術 | 12.15% |
| 3 | 金融 | 6.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.52% |
| 5 | ヘルスケア | 5.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $19.2万 | 0.05% |
+635
| 新規 | +$18.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
102
Fortinet
FTNT
$1352億
| $18.8万 | 0.05% |
+1,226
| 新規 | +$14.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
103
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1236億
| $18.4万 | 0.05% |
+1,484
| 新規 | +$17.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
104
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $18万 | 0.05% |
1,635
-185
| -10% | -$2.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
105
Netflix
NFLX
$2628億
| $17.6万 | 0.05% |
2,460
-60
| -2% | -$5,284 |
2024 Q2
8四半期
|
|
106
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
$3.94億
| $17万 | 0.05% |
+2,094
| 新規 | +$16.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
107
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34億
| $16.7万 | 0.05% |
+6,175
| 新規 | +$17.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
108
Waste Management
WM
$960億
| $16.4万 | 0.05% |
+738
| 新規 | +$16.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
109
Cheniere Energy
LNG
$623億
| $15.7万 | 0.04% |
+657
| 新規 | +$16.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
110
Delta Air Lines
DAL
$518億
| $15.7万 | 0.04% |
+1,675
| 新規 | +$12.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
111
Lumentum
LITE
$756億
| $15.6万 | 0.04% |
+182
| 新規 | +$16.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
112
GE Vernova
GEV
$2285億
| $15.5万 | 0.04% |
+132
| 新規 | +$13.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
113
Hartford Financial Services
HIG
$370億
| $15.1万 | 0.04% |
+1,137
| 新規 | +$15.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
114
McDonald's
MCD
$1763億
| $14.4万 | 0.04% |
534
-170
| -24% | -$4.87万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
115
Aflac
AFL
$608億
| $14万 | 0.04% |
+1,190
| 新規 | +$13.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
116
UnitedHealth
UNH
$3675億
| $13.2万 | 0.04% |
+317
| 新規 | +$11.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
117
Northrop Grumman
NOC
$800億
| $13.1万 | 0.04% |
258
-899
| -78% | -$51.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
118
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$437億
| $13.1万 | 0.04% |
+2,125
| 新規 | +$12.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
119
Lowe's Companies
LOW
$1105億
| $13万 | 0.04% |
+588
| 新規 | +$13.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
120
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$189億
| $12.9万 | 0.04% |
+882
| 新規 | +$12.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
121
AB Disruptors ETF
FWD
$32.4億
| $12.8万 | 0.04% |
+865
| 新規 | +$11.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
122
iShares Gold Trust
IAU
$596億
| $12.5万 | 0.04% |
+1,650
| 新規 | +$14万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
123
Corteva
CTVA
$81億
| $12.4万 | 0.04% |
+1,470
| 新規 | +$11.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
124
Exelixis
EXEL
$161億
| $12.4万 | 0.04% |
+2,273
| 新規 | +$11.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
125
Arista Networks
ANET
$2258億
| $12.3万 | 0.04% |
+724
| 新規 | +$11.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PAM
FCM
StrongBox Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、StrongBox Wealthは267銘柄を保有し、保有額は$3.51億でした。前四半期の$3.13億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
StrongBox Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1486万を投じ、新たに171銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は29,375株、評価額は$140万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$55.3万相当を売却しました。
- StrongBox Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は29,375株、評価額は$140万でした。
- StrongBox Wealthは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$71万でした。
- StrongBox Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$55.3万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、StrongBox Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.51億のポートフォリオの40%を占めています。
- StrongBox Wealthは2026年第2四半期に新たに171件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- StrongBox Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.51億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のStrongBox Wealthの 13F報告書 に基づいています。