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StrongBox Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.74億
売買回転率
27.37%
推定1年リターン
11.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.26%
1年予想リターン
+11.45%
3年間の予想リターン
+63.91%
5年予想リターン
+69.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.74億
運用資産残高の伸び率
+$2329万
(+6.6%)
資金フロー
+$2180万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.65%
保有額
358
新規
91
買い増し
93
減少
77
解消
7
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$1036万 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$992万 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$667万 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$624万 |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$550万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1132万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$901万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$715万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$303万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.81% |
| 2 | 情報技術 | 12.84% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | ヘルスケア | 5.46% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
IBM
IBM
$2336億
| $5,938 | ﹤0.01% |
27
-244
| -90% | -$5.79万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
252
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $5,607 | ﹤0.01% |
66
-35
| -35% | -$3,008 |
2026 Q2
1四半期
|
|
253
Kimberly-Clark
KMB
$672億
| $5,359 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
254
Hims & Hers Health
HIMS
$46.2億
| $5,213 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
255
Procept Biorobotics
PRCT
$13.7億
| $4,737 | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
256
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $4,066 | ﹤0.01% |
10
-136
| -93% | -$5.19万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
257
Gildan
GIL
$64.2億
| $3,922 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
258
Ciena
CIEN
$398億
| $3,870 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$4,245 |
2026 Q3
0四半期
|
|
259
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$34.5億
| $3,837 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$3,702 |
2026 Q3
0四半期
|
|
260
CRISPR Therapeutics
CRSP
$41億
| $3,540 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
261
Uber
UBER
$1423億
| $3,426 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
262
General Dynamics
GD
$982億
| $3,318 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
263
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$123億
| $3,115 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
264
Shoe Station Group
SHOE
$3.9億
| $2,558 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
265
Carnival Corporation Ltd
CCL
$393億
| $2,454 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
266
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.7億
| $2,231 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
267
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $2,192 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$2,268 |
2026 Q3
0四半期
|
|
268
lululemon athletica
LULU
$122億
| $1,924 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
269
Coherent
COHR
$430億
| $1,727 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$1,801 |
2026 Q3
0四半期
|
|
270
GSK
GSK
$1011億
| $1,060 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$1,123 |
2026 Q3
0四半期
|
|
271
Banco Santander
SAN
$1759億
| $940 | ﹤0.01% |
+68
| 新規 | +$972 |
2026 Q3
0四半期
|
|
272
Butterfly Network
BFLY
$16.3億
| $896 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
273
Merck
MRK
$3643億
| $872 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$829 |
2026 Q3
0四半期
|
|
274
Imperial Oil
IMO
$607億
| $861 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$892 |
2026 Q3
0四半期
|
|
275
AstraZeneca
AZN
$2861億
| $807 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$833 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
BC
StrongBox Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、StrongBox Wealthは358銘柄を保有し、保有額は$3.74億でした。前四半期の$3.51億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
StrongBox Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$2180万を投じ、新たに91銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち93銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は84,939株、評価額は$627万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1132万相当を売却しました。
- StrongBox Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は84,939株、評価額は$627万でした。
- StrongBox Wealthは2026年第3四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1036万でした。
- StrongBox Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1132万相当を減らしました。
- StrongBox Wealthは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、StrongBox Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.74億のポートフォリオの36%を占めています。
- StrongBox Wealthは2026年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- StrongBox Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$3.74億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のStrongBox Wealthの 13F報告書 に基づいています。