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StrongBox Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 374 M
Rotación
27.37%
Rendimiento estimado a 1 año
11.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 374 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.3 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 21.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.65%
Posición
358
Nuevas
91
Aumentadas
93
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 6.67 M |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 6.24 M |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 5.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 9.01 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 7.15 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.03 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.81% |
| 2 | Tecnología | 12.84% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Salud | 5.46% |
| 5 | Industriales | 5.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 5.94 k | ﹤0.01% |
27
-244
| -90% | -USD 57.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
252
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 5.61 k | ﹤0.01% |
66
-35
| -35% | -USD 3.01 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
253
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| USD 5.36 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
254
Hims & Hers Health
HIMS
USD 4625 M
| USD 5.21 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
255
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1369 M
| USD 4.74 k | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
256
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 4.07 k | ﹤0.01% |
10
-136
| -93% | -USD 51.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
257
Gildan
GIL
USD 6419 M
| USD 3.92 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
258
Ciena
CIEN
USD 39.8 mil M
| USD 3.87 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 4.24 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
259
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3445 M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 3.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
260
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4097 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
261
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
262
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
263
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.3 mil M
| USD 3.12 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
264
Shoe Station Group
SHOE
USD 390 M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
265
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.3 mil M
| USD 2.45 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
266
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2572 M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
267
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 2.19 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 2.27 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
268
lululemon athletica
LULU
USD 12.2 mil M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
269
Coherent
COHR
USD 43 mil M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
270
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 1.12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
271
Banco Santander
SAN
USD 176 mil M
| USD 940 | ﹤0.01% |
+68
| Nuevas | +USD 972 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
272
Butterfly Network
BFLY
USD 1626 M
| USD 896 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
273
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 872 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 829 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
274
Imperial Oil
IMO
USD 60.7 mil M
| USD 861 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 892 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
275
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 807 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 833 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
Revisión del portafolio de StrongBox Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, StrongBox Wealth mantenía 358 posiciones por un valor de USD 374 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
StrongBox Wealth destinó USD 21.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 91 nuevas posiciones y aumentó 93 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 84,939 acciones con un valor de USD 6.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 11.3 M.
- La mayor compra de StrongBox Wealth en T3 2026 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 84,939 acciones por un valor de USD 6.27 M.
- StrongBox Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de StrongBox Wealth durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- StrongBox Wealth cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 337 k.
- Las diez principales posiciones de StrongBox Wealth representan 36% de su cartera de USD 374 M en T3 2026.
- StrongBox Wealth abrió 91 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de StrongBox Wealth aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 374 M.
Según el Informe 13F de StrongBox Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.