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StrongBox Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 351 M
Rotación
64.04%
Rendimiento estimado a 1 año
16.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 14.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.96%
Posición
267
Nuevas
171
Aumentadas
46
Reducidas
38
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 710 k |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 604 k |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 594 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 583 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 553 k |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 519 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 306 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 241 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 189 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.51% |
| 2 | Tecnología | 12.15% |
| 3 | Finanzas | 6.97% |
| 4 | Industriales | 5.52% |
| 5 | Salud | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 29.5 k | 0.01% |
+357
| Nuevas | +USD 29.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
202
Target
TGT
USD 67.2 mil M
| USD 29.4 k | 0.01% |
+225
| Nuevas | +USD 28.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
203
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 28.7 k | 0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 28.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
204
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.1 mil M
| USD 28 k | 0.01% |
+290
| Nuevas | +USD 27.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
205
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.5 mil M
| USD 27.3 k | 0.01% |
+510
| Nuevas | +USD 33.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
206
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.6 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 25.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 26.8 k | 0.01% |
+376
| Nuevas | +USD 26.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
208
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 25.8 k | 0.01% |
+512
| Nuevas | +USD 25.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
209
Shell
SHEL
USD 298 mil M
| USD 25.6 k | 0.01% |
+330
| Nuevas | +USD 28.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
210
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5893 M
| USD 25.5 k | 0.01% |
+680
| Nuevas | +USD 25.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
211
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
USD 212 M
| USD 25.4 k | 0.01% |
+482
| Nuevas | +USD 23.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
212
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.1 mil M
| USD 24.7 k | 0.01% |
+135
| Nuevas | +USD 22.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 24.1 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 26.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
214
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24 mil M
| USD 24 k | 0.01% |
+530
| Nuevas | +USD 24 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
T-Mobile US
TMUS
USD 158 mil M
| USD 23.6 k | 0.01% |
+141
| Nuevas | +USD 26.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
ConocoPhillips
COP
USD 178 mil M
| USD 23.4 k | 0.01% |
+225
| Nuevas | +USD 26.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
217
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 23.4 k | 0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 22.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
218
BP
BP
USD 126 mil M
| USD 23.2 k | 0.01% |
+628
| Nuevas | +USD 27.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
Quanta Services
PWR
USD 87 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 21.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 22.8 k | 0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 21.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 22.5 k | 0.01% |
+161
| Nuevas | +USD 21 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 22.4 k | 0.01% |
+151
| Nuevas | +USD 20.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
223
Nucor
NUE
USD 61.4 mil M
| USD 22.3 k | 0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 22.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
Vertiv
VRT
USD 80.3 mil M
| USD 21.8 k | 0.01% |
+65
| Nuevas | +USD 20.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8619 M
| USD 20.2 k | 0.01% |
+137
| Nuevas | +USD 19.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
FCM
Revisión del portafolio de StrongBox Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, StrongBox Wealth mantenía 267 posiciones por un valor de USD 351 M, un aumento de 12% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
StrongBox Wealth destinó USD 14.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 171 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones con un valor de USD 1.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de StrongBox Wealth en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- StrongBox Wealth fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 710 k.
- La mayor reducción de StrongBox Wealth durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Las diez principales posiciones de StrongBox Wealth representan 40% de su cartera de USD 351 M en T2 2026.
- StrongBox Wealth abrió 171 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de StrongBox Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 351 M.
Según el Informe 13F de StrongBox Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.