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StrongBox Wealth Portfolio-Positionen
AUM
351 Mio. $
Umschlag
64,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,96 %
Position
267
Neu
171
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,41 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+710.107 $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+604.331 $ |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+593.969 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+583.336 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+552.757 $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+518.555 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+306.328 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+240.974 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+188.838 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,51 % |
| 2 | Technologie | 12,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,97 % |
| 4 | Industrie | 5,52 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 29.506 $ | 0,01 % |
+357
| Neu | +29.503 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
202
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 29.405 $ | 0,01 % |
+225
| Neu | +28.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
203
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 28.713 $ | 0,01 % |
+300
| Neu | +28.245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 27.965 $ | 0,01 % |
+290
| Neu | +27.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
205
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 27.270 $ | 0,01 % |
+510
| Neu | +33.814 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
206
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
| 27.047 $ | 0,01 % |
+100
| Neu | +25.946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 26.790 $ | 0,01 % |
+376
| Neu | +26.191 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
208
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
| 25.800 $ | 0,01 % |
+512
| Neu | +25.380 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
209
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 25.588 $ | 0,01 % |
+330
| Neu | +28.487 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
210
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,78 Mrd. $
| 25.507 $ | 0,01 % |
+680
| Neu | +25.300 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
211
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
209 Mio. $
| 25.424 $ | 0,01 % |
+482
| Neu | +23.359 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
212
Live Nation Entertainment
LYV
40,6 Mrd. $
| 24.720 $ | 0,01 % |
+135
| Neu | +22.206 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
213
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 24.080 $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +26.159 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
214
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
| 24.030 $ | 0,01 % |
+530
| Neu | +24.005 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
T-Mobile US
TMUS
165 Mrd. $
| 23.650 $ | 0,01 % |
+141
| Neu | +26.698 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
216
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 23.394 $ | 0,01 % |
+225
| Neu | +26.668 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
217
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 23.352 $ | 0,01 % |
+34
| Neu | +22.666 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
218
BP
BP
128 Mrd. $
| 23.205 $ | 0,01 % |
+628
| Neu | +27.555 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
Quanta Services
PWR
90,4 Mrd. $
| 23.041 $ | 0,01 % |
+32
| Neu | +21.873 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 22.792 $ | 0,01 % |
+400
| Neu | +21.273 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 22.534 $ | 0,01 % |
+161
| Neu | +20.959 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
222
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 22.395 $ | 0,01 % |
+151
| Neu | +20.723 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
223
Nucor
NUE
60 Mrd. $
| 22.275 $ | 0,01 % |
+100
| Neu | +22.633 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
Vertiv
VRT
81,7 Mrd. $
| 21.763 $ | 0,01 % |
+65
| Neu | +20.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
| 20.239 $ | 0,01 % |
+137
| Neu | +19.383 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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PAM
FCM
Portfolio-Rückblick von StrongBox Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt StrongBox Wealth 267 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
StrongBox Wealth investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 171 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 552.757 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von StrongBox Wealth im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
- StrongBox Wealth hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 710.107 $.
- Der größte Positionsabbau von StrongBox Wealth im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 552.757 $.
- Die zehn größten Positionen von StrongBox Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
- StrongBox Wealth eröffnete 171 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von StrongBox Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 351 Mio. $.
Auf Grundlage der von StrongBox Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .