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StrongBox Wealth Portfolio-Positionen
AUM
351 Mio. $
Umschlag
64,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,96 %
Position
267
Neu
171
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,41 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+710.107 $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+604.331 $ |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+593.969 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+583.336 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+552.757 $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+518.555 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+306.328 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+240.974 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+188.838 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,51 % |
| 2 | Technologie | 12,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,97 % |
| 4 | Industrie | 5,52 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 46.873 $ | 0,01 % |
+508
| Neu | +46.327 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
177
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
407 Mio. $
| 46.361 $ | 0,01 % |
+889
| Neu | +43.954 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
178
Idacorp
IDA
8,05 Mrd. $
| 45.995 $ | 0,01 % |
+304
| Neu | +43.775 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
179
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 44.985 $ | 0,01 % |
+740
| Neu | +44.288 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
180
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 44.892 $ | 0,01 % |
+94
| Neu | +38.144 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
| 42.262 $ | 0,01 % |
+250
| Neu | +43.035 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
182
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| 40.178 $ | 0,01 % |
+1.515
| Neu | +40.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
Corning
GLW
109 Mrd. $
| 38.314 $ | 0,01 % |
+150
| Neu | +27.291 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 38.041 $ | 0,01 % |
+457
| Neu | +38.168 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 37.964 $ | 0,01 % |
+432
| Neu | +36.856 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
186
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
| 37.282 $ | 0,01 % |
+316
| Neu | +32.982 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
187
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 36.955 $ | 0,01 % |
+547
| Neu | +35.192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
188
EPR Properties
EPR
4,21 Mrd. $
| 34.806 $ | 0,01 % |
+600
| Neu | +34.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
189
Applied Materials
AMAT
303 Mrd. $
| 34.704 $ | 0,01 % |
+48
| Neu | +22.147 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
190
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 34.538 $ | 0,01 % |
+320
| Neu | +32.540 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
191
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,5 Mrd. $
| 34.454 $ | 0,01 % |
+361
| Neu | +33.928 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
192
Snowflake
SNOW
113 Mrd. $
| 34.358 $ | 0,01 % |
+135
| Neu | +24.842 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
193
Kinder Morgan
KMI
75,3 Mrd. $
| 32.354 $ | 0,01 % |
+1.012
| Neu | +32.617 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
194
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,25 Mrd. $
| 31.996 $ | 0,01 % |
+173
| Neu | +31.098 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
Axon Enterprise
AXON
32,9 Mrd. $
| 30.834 $ | 0,01 % |
+55
| Neu | +23.014 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
196
American Tower
AMT
82,9 Mrd. $
| 30.751 $ | 0,01 % |
188
-977
| -84 % | -175.868 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
197
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 30.597 $ | 0,01 % |
+256
| Neu | +28.031 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
| 30.429 $ | 0,01 % |
+350
| Neu | +30.830 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
199
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 30.138 $ | 0,01 % |
+600
| Neu | +30.160 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
200
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 30.007 $ | 0,01 % |
+162
| Neu | +28.152 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAM
FCM
Portfolio-Rückblick von StrongBox Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt StrongBox Wealth 267 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
StrongBox Wealth investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 171 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 552.757 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von StrongBox Wealth im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29.375 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
- StrongBox Wealth hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 710.107 $.
- Der größte Positionsabbau von StrongBox Wealth im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 552.757 $.
- Die zehn größten Positionen von StrongBox Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
- StrongBox Wealth eröffnete 171 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von StrongBox Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 351 Mio. $.
Auf Grundlage der von StrongBox Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .