¡Ya estamos en !
Descubre más
StrongBox Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 351 M
Rotación
64.04%
Rendimiento estimado a 1 año
16.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 14.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.96%
Posición
267
Nuevas
171
Aumentadas
46
Reducidas
38
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 710 k |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 604 k |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 594 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 583 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 553 k |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 519 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 306 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 241 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 189 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.51% |
| 2 | Tecnología | 12.15% |
| 3 | Finanzas | 6.97% |
| 4 | Industriales | 5.52% |
| 5 | Salud | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Charles Schwab
SCHW
USD 155 mil M
| USD 46.9 k | 0.01% |
+508
| Nuevas | +USD 46.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
177
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 412 M
| USD 46.4 k | 0.01% |
+889
| Nuevas | +USD 44 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
178
Idacorp
IDA
USD 8110 M
| USD 46 k | 0.01% |
+304
| Nuevas | +USD 43.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
179
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.7 mil M
| USD 45 k | 0.01% |
+740
| Nuevas | +USD 44.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
180
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 44.9 k | 0.01% |
+94
| Nuevas | +USD 38.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
181
Phillips 66
PSX
USD 115 mil M
| USD 42.3 k | 0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 43 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
182
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.5 mil M
| USD 40.2 k | 0.01% |
+1,515
| Nuevas | +USD 40 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Corning
GLW
USD 110 mil M
| USD 38.3 k | 0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 27.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 38 k | 0.01% |
+457
| Nuevas | +USD 38.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 38 k | 0.01% |
+432
| Nuevas | +USD 36.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
186
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 37.3 k | 0.01% |
+316
| Nuevas | +USD 33 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 37 k | 0.01% |
+547
| Nuevas | +USD 35.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
EPR Properties
EPR
USD 4321 M
| USD 34.8 k | 0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 34.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
189
Applied Materials
AMAT
USD 308 mil M
| USD 34.7 k | 0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 22.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
190
Prudential Financial
PRU
USD 39.9 mil M
| USD 34.5 k | 0.01% |
+320
| Nuevas | +USD 32.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.1 mil M
| USD 34.5 k | 0.01% |
+361
| Nuevas | +USD 33.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
Snowflake
SNOW
USD 118 mil M
| USD 34.4 k | 0.01% |
+135
| Nuevas | +USD 24.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
Kinder Morgan
KMI
USD 75.6 mil M
| USD 32.4 k | 0.01% |
+1,012
| Nuevas | +USD 32.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2240 M
| USD 32 k | 0.01% |
+173
| Nuevas | +USD 31.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
Axon Enterprise
AXON
USD 34.5 mil M
| USD 30.8 k | 0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 23 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
196
American Tower
AMT
USD 87.7 mil M
| USD 30.8 k | 0.01% |
188
-977
| -84% | -USD 176 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
197
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
| USD 30.6 k | 0.01% |
+256
| Nuevas | +USD 28 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Oneok
OKE
USD 60.7 mil M
| USD 30.4 k | 0.01% |
+350
| Nuevas | +USD 30.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
199
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 30.1 k | 0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 30.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.8 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
+162
| Nuevas | +USD 28.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
FCM
Revisión del portafolio de StrongBox Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, StrongBox Wealth mantenía 267 posiciones por un valor de USD 351 M, un aumento de 12% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
StrongBox Wealth destinó USD 14.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 171 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones con un valor de USD 1.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de StrongBox Wealth en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- StrongBox Wealth fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 710 k.
- La mayor reducción de StrongBox Wealth durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Las diez principales posiciones de StrongBox Wealth representan 40% de su cartera de USD 351 M en T2 2026.
- StrongBox Wealth abrió 171 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de StrongBox Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 351 M.
Según el Informe 13F de StrongBox Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.