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StrongBox Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 374 M
Rotación
27.37%
Rendimiento estimado a 1 año
11.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 374 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.3 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 21.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.65%
Posición
358
Nuevas
91
Aumentadas
93
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 6.67 M |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 6.24 M |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 5.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 9.01 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 7.15 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.03 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.81% |
| 2 | Tecnología | 12.84% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Salud | 5.46% |
| 5 | Industriales | 5.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8855 M
| USD 19.7 k | 0.01% |
143
+6
| +4% | +USD 879 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
227
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1801 M
| USD 18.9 k | 0.01% |
340
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
228
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
326
-74
| -19% | -USD 4.51 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
229
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 512 M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
230
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF
ERET
USD 13.7 M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
620
+137
| +28% | +USD 3.96 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
231
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9341 M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
+423
| Nuevas | +USD 16.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
232
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
52
+5
| +11% | +USD 1.73 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
233
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
31
-17
| -35% | -USD 8.63 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
234
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
235
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.4 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
124
-4
| -3% | -USD 499 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
236
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
500
-500
| -50% | -USD 13.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
237
Humana
HUM
USD 53.6 mil M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
238
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 597 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
239
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
156
+4
| +3% | +USD 347 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
240
Crown Castle
CCI
USD 37.9 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
241
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
93
-539
| -85% | -USD 66.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
242
Philip Morris
PM
USD 306 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
56
+2
| +4% | +USD 378 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
243
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
179
+5
| +3% | +USD 312 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
MBGL
244
Mobility Global Inc
MBGL
USD 6374 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
+575
| Nuevas | +USD 11.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
245
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 333 M
| USD 9.18 k | ﹤0.01% |
198
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
246
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 9.01 k | ﹤0.01% |
129
-88
| -41% | -USD 6.58 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
247
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7516 M
| USD 7.54 k | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 8.05 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
248
Timothy Plan International ETF
TPIF
USD 269 M
| USD 7.24 k | ﹤0.01% |
195
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
249
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7912 M
| USD 6.57 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
250
Ford
F
USD 48.9 mil M
| USD 6.03 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LA
Revisión del portafolio de StrongBox Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, StrongBox Wealth mantenía 358 posiciones por un valor de USD 374 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
StrongBox Wealth destinó USD 21.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 91 nuevas posiciones y aumentó 93 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 84,939 acciones con un valor de USD 6.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 11.3 M.
- La mayor compra de StrongBox Wealth en T3 2026 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 84,939 acciones por un valor de USD 6.27 M.
- StrongBox Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de StrongBox Wealth durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- StrongBox Wealth cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 337 k.
- Las diez principales posiciones de StrongBox Wealth representan 36% de su cartera de USD 374 M en T3 2026.
- StrongBox Wealth abrió 91 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de StrongBox Wealth aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 374 M.
Según el Informe 13F de StrongBox Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.