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StrongBox Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 351 M
Rotación
64.04%
Rendimiento estimado a 1 año
16.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 14.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.96%
Posición
267
Nuevas
171
Aumentadas
46
Reducidas
38
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 710 k |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 604 k |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 594 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 583 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 553 k |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 519 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 306 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 241 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 189 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.51% |
| 2 | Tecnología | 12.15% |
| 3 | Finanzas | 6.97% |
| 4 | Industriales | 5.52% |
| 5 | Atención médica | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 31.3 M | 8.91% |
618,387
+9,433
| +2% | +USD 476 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 15 M | 4.26% |
182,124
+3,805
| +2% | +USD 313 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.1 M | 4.02% |
39,443
-86
| -0.2% | -USD 31 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2449 M
| USD 14 M | 3.98% |
380,063
-375
| -0.1% | -USD 13.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.3 M | 3.78% |
18,009
+62
| +0.3% | +USD 42.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 12.8 M | 3.66% |
58,556
+1,234
| +2% | +USD 259 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 11.8 M | 3.35% |
152,477
-755
| -0.5% | -USD 55.4 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 10.5 M | 3% |
27,822
-601
| -2% | -USD 241 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 8.95 M | 2.55% |
21,011
-297
| -1% | -USD 120 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.6 M | 2.45% |
26,280
+72
| +0.3% | +USD 22.4 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.25 M | 2.35% |
24,060
+198
| +0.8% | +USD 63.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.14 M | 2.32% |
21,817
-414
| -2% | -USD 168 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 7.56 M | 2.15% |
8,080
+28
| +0.3% | +USD 27.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 7.45 M | 2.12% |
169,102
+1,219
| +0.7% | +USD 53.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 7.42 M | 2.11% |
39,106
+208
| +0.5% | +USD 38.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 7.23 M | 2.06% |
127,988
-2,379
| -2% | -USD 134 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.12 M | 2.03% |
35,593
+373
| +1% | +USD 76.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.84 M | 1.95% |
28,697
+19
| +0.1% | +USD 4.77 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.75 M | 1.92% |
5,631
+695
| +14% | +USD 710 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 6.72 M | 1.91% |
76,548
+2,432
| +3% | +USD 220 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 6.46 M | 1.84% |
126,661
+9,537
| +8% | +USD 486 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.42 M | 1.83% |
27,115
+127
| +0.5% | +USD 29.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 5.81 M | 1.66% |
65,183
+6,739
| +12% | +USD 604 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 5.72 M | 1.63% |
11,016
+137
| +1% | +USD 69.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.62 M | 1.6% |
19,438
-287
| -1% | -USD 82.1 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
AFP
PAM
YCM
BBWP
SWAG
FCM
TLA
LFA
Revisión del portafolio de StrongBox Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, StrongBox Wealth mantenía 267 posiciones por un valor de USD 351 M, un aumento de 12% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
StrongBox Wealth destinó USD 14.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 171 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones con un valor de USD 1.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de StrongBox Wealth en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- StrongBox Wealth fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 710 k.
- La mayor reducción de StrongBox Wealth durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Las diez principales posiciones de StrongBox Wealth representan 40% de su cartera de USD 351 M en T2 2026.
- StrongBox Wealth abrió 171 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de StrongBox Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 351 M.
Según el Informe 13F de StrongBox Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.