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StrongBox Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 351 M
Rotación
64.04%
Rendimiento estimado a 1 año
16.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 14.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.96%
Posición
267
Nuevas
171
Aumentadas
46
Reducidas
38
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 710 k |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 604 k |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 594 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 583 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 553 k |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 519 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 306 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 241 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 189 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.51% |
| 2 | Tecnología | 12.15% |
| 3 | Finanzas | 6.97% |
| 4 | Industriales | 5.52% |
| 5 | Salud | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 1.1 M | 0.31% |
11,154
+649
| +6% | +USD 64.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.07 M | 0.31% |
2,148
-198
| -8% | -USD 95.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
53
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 1.06 M | 0.3% |
6,789
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 1.05 M | 0.3% |
9,041
-244
| -3% | -USD 33.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 942 k | 0.27% |
3,710
+1
| +0% | +USD 233 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
56
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 901 k | 0.26% |
9,333
+1,089
| +13% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9169 M
| USD 855 k | 0.24% |
9,156
-1,739
| -16% | -USD 161 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
58
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 823 k | 0.23% |
8,532
+25
| +0.3% | +USD 2.37 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
59
Garmin
GRMN
USD 56.6 mil M
| USD 785 k | 0.22% |
3,305
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
60
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 746 k | 0.21% |
1,463
+1,079
| +281% | +USD 583 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 744 k | 0.21% |
9,037
-650
| -7% | -USD 50.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
PPG Industries
PPG
USD 24.6 mil M
| USD 725 k | 0.21% |
5,980
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
63
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 718 k | 0.2% |
1,949
+85
| +5% | +USD 35.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 507 M
| USD 696 k | 0.2% |
8,669
-6
| -0.1% | -USD 465 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
65
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6490 M
| USD 696 k | 0.2% |
13,975
-1,500
| -10% | -USD 74.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 686 k | 0.2% |
8,512
-540
| -6% | -USD 41.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
67
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 660 k | 0.19% |
5,748
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
68
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 619 k | 0.18% |
311
+32
| +11% | +USD 50.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Equinix
EQIX
USD 94.2 mil M
| USD 615 k | 0.18% |
590
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
70
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 604 k | 0.17% |
3,168
+20
| +0.6% | +USD 2.84 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
71
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 601 k | 0.17% |
7,680
-410
| -5% | -USD 33.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 594 k | 0.17% |
1,744
+15
| +0.9% | +USD 4.89 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
73
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 544 k | 0.15% |
3,976
-100
| -2% | -USD 15 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 534 k | 0.15% |
920
-145
| -14% | -USD 59.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 534 k | 0.15% |
2,804
-3
| -0.1% | -USD 513 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
FCM
Revisión del portafolio de StrongBox Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, StrongBox Wealth mantenía 267 posiciones por un valor de USD 351 M, un aumento de 12% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
StrongBox Wealth destinó USD 14.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 171 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones con un valor de USD 1.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de StrongBox Wealth en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 29,375 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- StrongBox Wealth fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 710 k.
- La mayor reducción de StrongBox Wealth durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Las diez principales posiciones de StrongBox Wealth representan 40% de su cartera de USD 351 M en T2 2026.
- StrongBox Wealth abrió 171 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de StrongBox Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 351 M.
Según el Informe 13F de StrongBox Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.