我們已在上線！
進一步了解
StrongBox Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.74億
週轉率
27.37%
1年估算報酬率
11.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.26%
1年估算報酬率
+11.45%
3年估算報酬率
+63.91%
5年估算報酬率
+69.58%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.74億
AUM 成長
+US$2329萬
(+6.6%)
資金流向
+US$2180萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.65%
持股
358
新
91
增持
93
減碼
77
已平倉
7
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$1036萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$992萬 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$667萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$624萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$550萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1132萬 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$901萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$715萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$303萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$255萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.81% |
| 2 | 資訊科技 | 12.84% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 5.46% |
| 5 | 工業 | 5.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$131萬 | 0.35% |
10,343
+1,586
| +18% | +US$21.8萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
52
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$128萬 | 0.34% |
2,513
+1,050
| +72% | +US$57.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
53
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220億
| US$125萬 | 0.34% |
12,405
+1,251
| +11% | +US$12.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
54
Williams Companies
WMB
US$864億
| US$119萬 | 0.32% |
17,530
+385
| +2% | +US$2.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
55
CrowdStrike
CRWD
US$2320億
| US$115萬 | 0.31% |
4,351
+1,183
| +37% | +US$25.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
56
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$111萬 | 0.3% |
4,244
-165
| -4% | -US$4.23萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$102萬 | 0.27% |
2,045
-103
| -5% | -US$5.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$98.6萬 | 0.26% |
3,723
+13
| +0.4% | +US$3,430 |
2020 Q1
26個季度
|
|
59
Novartis
NVS
US$3031億
| US$96.4萬 | 0.26% |
6,762
-27
| -0.4% | -US$4,096 |
2022 Q4
15個季度
|
|
60
Garmin
GRMN
US$545億
| US$94.8萬 | 0.25% |
3,305
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
61
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$81萬 | 0.22% |
8,317
-215
| -3% | -US$2.13萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
62
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.9億
| US$79萬 | 0.21% |
8,371
-785
| -9% | -US$7.6萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$78.8萬 | 0.21% |
1,086
-1,610
| -60% | -US$100萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
64
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$76.5萬 | 0.2% |
2,008
+59
| +3% | +US$2.31萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
65
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$69萬 | 0.18% |
8,914
-123
| -1% | -US$1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$66.6萬 | 0.18% |
8,490
-22
| -0.3% | -US$1,789 |
2020 Q2
25個季度
|
|
67
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$64.9萬 | 0.17% |
3,989
+13
| +0.3% | +US$2,033 |
2022 Q4
15個季度
|
|
68
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.47億
| US$63.7萬 | 0.17% |
8,354
-315
| -4% | -US$2.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
69
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$62.7萬 | 0.17% |
7,265
-415
| -5% | -US$3.66萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
70
PPG Industries
PPG
US$271億
| US$62.4萬 | 0.17% |
5,980
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
71
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$59.6萬 | 0.16% |
4,506
+1,529
| +51% | +US$22.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
72
Amphenol
APH
US$1932億
| US$59.5萬 | 0.16% |
7,063
+5,699
| +418% | +US$45.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
73
Equinix
EQIX
US$1043億
| US$59.3萬 | 0.16% |
586
-4
| -0.7% | -US$4,157 |
2020 Q1
26個季度
|
|
74
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6億
| US$58.5萬 | 0.16% |
12,075
-1,900
| -14% | -US$9.39萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
75
Chubb
CB
US$1436億
| US$58.3萬 | 0.16% |
1,792
+48
| +3% | +US$1.66萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
BC
StrongBox Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，StrongBox Wealth持有358個部位，價值US$3.74億，較前一季的US$3.51億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的36%。
StrongBox Wealth在2026年第3季投入US$2180萬淨新增資金，建立91個新部位，並加碼93個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共84,939股，價值US$627萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1132萬。
- StrongBox Wealth在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進84,939股，價值US$627萬。
- StrongBox Wealth在2026年第3季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1036萬。
- StrongBox Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1132萬。
- StrongBox Wealth於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$33.7萬。
- 在2026年第3季，StrongBox Wealth的投資組合規模為US$3.74億，前十大持股占36%。
- StrongBox Wealth在2026年第3季新增了91個部位，並平倉7個部位。
- StrongBox Wealth的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$3.74億。
根據StrongBox Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。