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StrongBox Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.74億
週轉率
27.37%
1年估算報酬率
11.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.26%
1年估算報酬率
+11.45%
3年估算報酬率
+63.91%
5年估算報酬率
+69.58%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.74億
AUM 成長
+US$2329萬
(+6.6%)
資金流向
+US$2180萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.65%
持股
358
新
91
增持
93
減碼
77
已平倉
7
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$1036萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$992萬 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$667萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$624萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$550萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1132萬 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$901萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$715萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$303萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$255萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.81% |
| 2 | 資訊科技 | 12.84% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 5.46% |
| 5 | 工業 | 5.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$4.85兆
| US$646萬 | 1.73% |
19,393
-45
| -0.2% | -US$1.45萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
27
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$95.5億
| US$627萬 | 1.68% |
+84,939
| 新 | +US$624萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
28
Amgen
AMGN
US$2504億
| US$609萬 | 1.63% |
14,440
-658
| -4% | -US$26.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$583萬 | 1.56% |
26,216
-32,340
| -55% | -US$715萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$390億
| US$581萬 | 1.55% |
118,881
+45,560
| +62% | +US$226萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
31
Linde
LIN
US$2365億
| US$559萬 | 1.5% |
11,786
+770
| +7% | +US$37.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
32
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.3億
| US$506萬 | 1.35% |
137,753
-242,310
| -64% | -US$901萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$834億
| US$421萬 | 1.13% |
27,153
+263
| +1% | +US$4.26萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
34
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$74.6億
| US$417萬 | 1.11% |
160,586
+26,803
| +20% | +US$72.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1162億
| US$413萬 | 1.1% |
17,681
-9,434
| -35% | -US$227萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
36
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$79億
| US$391萬 | 1.05% |
106,514
+4,580
| +4% | +US$17.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
37
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275億
| US$354萬 | 0.95% |
43,630
-138,494
| -76% | -US$1132萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
38
Blackstone
BX
US$943億
| US$309萬 | 0.82% |
27,532
+132
| +0.5% | +US$1.73萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$279萬 | 0.74% |
49,182
-18,024
| -27% | -US$105萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
40
Oracle
ORCL
US$3835億
| US$247萬 | 0.66% |
17,989
+1,490
| +9% | +US$21萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
41
Cisco
CSCO
US$4095億
| US$240萬 | 0.64% |
22,280
-875
| -4% | -US$9.9萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
42
Colgate-Palmolive
CL
US$763億
| US$193萬 | 0.52% |
22,590
+5
| +0% | +US$453 |
2020 Q1
26個季度
|
|
43
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5億
| US$178萬 | 0.48% |
44,255
+44,202
| +83,400% | +US$182萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
44
Palantir
PLTR
US$4232億
| US$170萬 | 0.45% |
9,077
+36
| +0.4% | +US$5,737 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
45
Home Depot
HD
US$3311億
| US$163萬 | 0.44% |
5,739
-7,772
| -58% | -US$255萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
46
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.2兆
| US$149萬 | 0.4% |
2
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
47
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$117億
| US$148萬 | 0.39% |
37,106
+31,110
| +519% | +US$125萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
48
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$32.2億
| US$140萬 | 0.37% |
20,179
-9,997
| -33% | -US$72.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
49
Abbott
ABT
US$1897億
| US$137萬 | 0.37% |
13,847
-7,125
| -34% | -US$74.4萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
50
Palo Alto Networks
PANW
US$2863億
| US$136萬 | 0.36% |
3,416
-100
| -3% | -US$3.56萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
LA
StrongBox Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，StrongBox Wealth持有358個部位，價值US$3.74億，較前一季的US$3.51億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的36%。
StrongBox Wealth在2026年第3季投入US$2180萬淨新增資金，建立91個新部位，並加碼93個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共84,939股，價值US$627萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1132萬。
- StrongBox Wealth在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進84,939股，價值US$627萬。
- StrongBox Wealth在2026年第3季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1036萬。
- StrongBox Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1132萬。
- StrongBox Wealth於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$33.7萬。
- 在2026年第3季，StrongBox Wealth的投資組合規模為US$3.74億，前十大持股占36%。
- StrongBox Wealth在2026年第3季新增了91個部位，並平倉7個部位。
- StrongBox Wealth的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$3.74億。
根據StrongBox Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。