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SW
StrongBox Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.51億
週轉率
64.04%
1年估算報酬率
16.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.31%
1年估算報酬率
+16.71%
3年估算報酬率
+57.82%
5年估算報酬率
+68.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.51億
AUM 成長
+US$3841萬
(+12%)
資金流向
+US$1486萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.96%
持股
267
新
171
增持
46
減碼
38
已平倉
–
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$141萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$71萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$60.4萬 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$59.4萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$58.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$51.9萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.6萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$24.1萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$18.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.51% |
| 2 | 科技 | 12.15% |
| 3 | 金融 | 6.97% |
| 4 | 工業 | 5.52% |
| 5 | 醫療保健 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$3127萬 | 8.91% |
618,387
+9,433
| +2% | +US$47.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1495萬 | 4.26% |
182,124
+3,805
| +2% | +US$31.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1410萬 | 4.02% |
39,443
-86
| -0.2% | -US$3.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
4
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5億
| US$1398萬 | 3.98% |
380,063
-375
| -0.1% | -US$1.35萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1326萬 | 3.78% |
18,009
+62
| +0.3% | +US$4.27萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1285萬 | 3.66% |
58,556
+1,234
| +2% | +US$25.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1176萬 | 3.35% |
152,477
-755
| -0.5% | -US$5.54萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1051萬 | 3% |
27,822
-601
| -2% | -US$24.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Eaton
ETN
US$1520億
| US$895萬 | 2.55% |
21,011
-297
| -1% | -US$12萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$860萬 | 2.45% |
26,280
+72
| +0.3% | +US$2.24萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$825萬 | 2.35% |
24,060
+198
| +0.8% | +US$6.36萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$814萬 | 2.32% |
21,817
-414
| -2% | -US$16.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$756萬 | 2.15% |
8,080
+28
| +0.3% | +US$2.79萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$745萬 | 2.12% |
169,102
+1,219
| +0.7% | +US$5.36萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$742萬 | 2.11% |
39,106
+208
| +0.5% | +US$3.81萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$723萬 | 2.06% |
127,988
-2,379
| -2% | -US$13.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$712萬 | 2.03% |
35,593
+373
| +1% | +US$7.67萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$684萬 | 1.95% |
28,697
+19
| +0.1% | +US$4,769 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$675萬 | 1.92% |
5,631
+695
| +14% | +US$71萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$672萬 | 1.91% |
76,548
+2,432
| +3% | +US$22萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$646萬 | 1.84% |
126,661
+9,537
| +8% | +US$48.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$642萬 | 1.83% |
27,115
+127
| +0.5% | +US$2.92萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$581萬 | 1.66% |
65,183
+6,739
| +12% | +US$60.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Linde
LIN
US$2298億
| US$572萬 | 1.63% |
11,016
+137
| +1% | +US$6.94萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$562萬 | 1.6% |
19,438
-287
| -1% | -US$8.21萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
AFP
PAM
YCM
BBWP
SWAG
FCM
TLA
LFA
StrongBox Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，StrongBox Wealth持有267個部位，價值US$3.51億，較前一季的US$3.13億增加12%。 其前十大持股占投資組合的40%。
StrongBox Wealth在2026年第2季投入US$1486萬淨新增資金，建立171個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共29,375股，價值US$140萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Abbott，估計減持了US$55.3萬。
- StrongBox Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共買進29,375股，價值US$140萬。
- StrongBox Wealth在2026年第2季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$71萬。
- StrongBox Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Abbott，估計減持了US$55.3萬。
- 在2026年第2季，StrongBox Wealth的投資組合規模為US$3.51億，前十大持股占40%。
- StrongBox Wealth在2026年第2季新增了171個部位，並平倉0個部位。
- StrongBox Wealth的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.51億。
根據StrongBox Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。