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SW
StrongBox Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.51억
회전율
64.04%
1년 추정 수익률
16.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.31%
1년 예상 수익률
+16.71%
3년 예상 수익률
+57.82%
5년 예상 수익률
+68.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
+US$3841만
(+12%)
자금 흐름
+US$1486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.96%
보유액
267
신규
171
증가
46
축소
38
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$141만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$71만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$59.4만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$58.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$55.3만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$51.9만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.6만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$18.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.51% |
| 2 | 정보기술 | 12.15% |
| 3 | 금융 | 6.97% |
| 4 | 산업재 | 5.52% |
| 5 | 건강관리 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$3127만 | 8.91% |
618,387
+9,433
| +2% | +US$47.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1495만 | 4.26% |
182,124
+3,805
| +2% | +US$31.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1410만 | 4.02% |
39,443
-86
| -0.2% | -US$3.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5억
| US$1398만 | 3.98% |
380,063
-375
| -0.1% | -US$1.35만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1326만 | 3.78% |
18,009
+62
| +0.3% | +US$4.27만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1285만 | 3.66% |
58,556
+1,234
| +2% | +US$25.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1176만 | 3.35% |
152,477
-755
| -0.5% | -US$5.54만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1051만 | 3% |
27,822
-601
| -2% | -US$24.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
Eaton
ETN
US$1520억
| US$895만 | 2.55% |
21,011
-297
| -1% | -US$12만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$860만 | 2.45% |
26,280
+72
| +0.3% | +US$2.24만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$825만 | 2.35% |
24,060
+198
| +0.8% | +US$6.36만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$814만 | 2.32% |
21,817
-414
| -2% | -US$16.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4383억
| US$756만 | 2.15% |
8,080
+28
| +0.3% | +US$2.79만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$745만 | 2.12% |
169,102
+1,219
| +0.7% | +US$5.36만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$742만 | 2.11% |
39,106
+208
| +0.5% | +US$3.81만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$723만 | 2.06% |
127,988
-2,379
| -2% | -US$13.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$712만 | 2.03% |
35,593
+373
| +1% | +US$7.67만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$684만 | 1.95% |
28,697
+19
| +0.1% | +US$4.77천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$675만 | 1.92% |
5,631
+695
| +14% | +US$71만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$672만 | 1.91% |
76,548
+2,432
| +3% | +US$22만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$646만 | 1.84% |
126,661
+9,537
| +8% | +US$48.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$642만 | 1.83% |
27,115
+127
| +0.5% | +US$2.92만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$581만 | 1.66% |
65,183
+6,739
| +12% | +US$60.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Linde
LIN
US$2298억
| US$572만 | 1.63% |
11,016
+137
| +1% | +US$6.94만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$562만 | 1.6% |
19,438
-287
| -1% | -US$8.21만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
AFP
PAM
YCM
BBWP
SWAG
FCM
TLA
LFA
StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, StrongBox Wealth는 US$3.51억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
StrongBox Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1486만을 투입해 신규 포지션 171개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, 29,375주를 보유했으며 가치는 US$140만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, US$140만 상당의 29,375주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 StrongBox Wealth로, 추정 증가액은 US$71만 규모예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 40%를 차지해요.
- StrongBox Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 171개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- StrongBox Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.51억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 StrongBox Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.