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StrongBox Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.74억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
11.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.26%
1년 예상 수익률
+11.45%
3년 예상 수익률
+63.91%
5년 예상 수익률
+69.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.74억
AUM 성장
+US$2329만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2180만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.65%
보유액
358
신규
91
증가
93
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$1036만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$992만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$667만 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$624만 |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$550만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1132만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$901만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$715만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$303만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.81% |
| 2 | 정보기술 | 12.84% |
| 3 | 금융 | 6.51% |
| 4 | 헬스케어 | 5.46% |
| 5 | 산업재 | 5.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$624억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
352
Dominion Energy
D
US$613억
| – | – |
-250
| 청산됨 | -US$1.71만 | – |
|
353
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$36억
| – | – |
-4,109
| 청산됨 | -US$33.7만 | – |
|
354
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| – | – |
-149
| 청산됨 | -US$1.97만 | – |
|
355
Icon
ICLR
US$152억
| – | – |
-43
| 청산됨 | -US$7.47천 | – |
|
356
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1474억
| – | – |
-572
| 청산됨 | -US$4.74만 | – |
|
357
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.1억
| – | – |
-34
| 청산됨 | -US$369 | – |
|
358
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| – | – |
-600
| 청산됨 | -US$3.01만 | – |
|
유사한 펀드
LA
StrongBox Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, StrongBox Wealth 측은 US$3.74억 상당의 358개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.51억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
StrongBox Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2180만 규모를 투입해 신규 포지션 91개를 개설하고 기존 보유 종목 93개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 84,939주를 보유했으며 가치는 US$627만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1132만 규모 줄였어요.
- StrongBox Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$627만 상당의 84,939주를 매수했어요.
- StrongBox Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1036만 규모예요.
- StrongBox Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1132만예요.
- StrongBox Wealth 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StrongBox Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.74억 중 36% 비중을 차지해요.
- StrongBox Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- StrongBox Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.74억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 StrongBox Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.