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StrongBox Wealth Portfolio-Positionen
AUM
374 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
374 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,65 %
Position
358
Neu
91
Aufgestockt
93
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+6,67 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+6,24 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+5,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+9,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+7,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,81 % |
| 2 | Technologie | 12,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,46 % |
| 5 | Industrie | 5,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,2 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
352
Dominion Energy
D
62 Mrd. $
| – | – |
-250
| Geschlossen | -17.072 $ | – |
|
353
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,5 Mrd. $
| – | – |
-4.109
| Geschlossen | -336.856 $ | – |
|
354
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
12,9 Mrd. $
| – | – |
-149
| Geschlossen | -19.704 $ | – |
|
355
Icon
ICLR
14,9 Mrd. $
| – | – |
-43
| Geschlossen | -7.470 $ | – |
|
356
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
140 Mrd. $
| – | – |
-572
| Geschlossen | -47.384 $ | – |
|
357
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| – | – |
-34
| Geschlossen | -369 $ | – |
|
358
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -30.138 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von StrongBox Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt StrongBox Wealth 358 Positionen im Wert von 374 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
StrongBox Wealth investierte 21,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 91 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 Aktien im Wert von 6,27 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von StrongBox Wealth im Q3 2026 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 Aktien im Wert von 6,27 Mio. $.
- StrongBox Wealth hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von StrongBox Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- StrongBox Wealth hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.856 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StrongBox Wealth machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 374 Mio. $ aus.
- StrongBox Wealth eröffnete 91 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von StrongBox Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 374 Mio. $.
Auf Grundlage der von StrongBox Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .