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StrongBox Wealth Portfolio-Positionen
AUM
374 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
374 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,65 %
Position
358
Neu
91
Aufgestockt
93
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+6,67 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+6,24 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+5,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+9,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+7,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,81 % |
| 2 | Technologie | 12,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,46 % |
| 5 | Industrie | 5,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
British American Tobacco
BTI
138 Mrd. $
| 326 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +348 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
302
Hilton Worldwide
HLT
82,3 Mrd. $
| 318 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
303
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 309 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +331 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
304
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
140 Mrd. $
| 307 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +305 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
305
American Express
AXP
223 Mrd. $
| 304 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
306
Nokia
NOK
42,1 Mrd. $
| 304 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +312 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
307
Mondelez International
MDLZ
86,5 Mrd. $
| 289 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +308 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
308
FedEx
FDX
76 Mrd. $
| 285 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +314 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
309
CoreWeave
CRWV
23,3 Mrd. $
| 261 $ | ﹤0,01 % |
3
-70
| -96 % | -5.978 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
310
UBS Group
UBS
149 Mrd. $
| 241 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +263 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
311
Intel
INTC
280 Mrd. $
| 240 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +204 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
312
CSX Corp
CSX
97 Mrd. $
| 233 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +248 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
313
Ross Stores
ROST
76,4 Mrd. $
| 233 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +235 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
314
Newmont
NEM
122 Mrd. $
| 231 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +224 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
315
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
| 220 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +240 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
316
M&T Bank
MTB
32,3 Mrd. $
| 218 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +241 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
317
ENI
E
81,2 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +213 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
318
Crown Holdings
CCK
13,5 Mrd. $
| 211 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +230 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
319
TE Connectivity
TEL
61,1 Mrd. $
| 211 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +207 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
320
H&R Block
HRB
6,78 Mrd. $
| 204 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +228 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
321
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,9 Mrd. $
| 203 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +212 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
322
ArcelorMittal
MT
45,5 Mrd. $
| 200 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +212 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
323
Rio Tinto
RIO
137 Mrd. $
| 188 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +194 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
324
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
| 183 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +209 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
325
Atlassian
TEAM
46,6 Mrd. $
| 179 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +144 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von StrongBox Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt StrongBox Wealth 358 Positionen im Wert von 374 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
StrongBox Wealth investierte 21,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 91 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 Aktien im Wert von 6,27 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von StrongBox Wealth im Q3 2026 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 84.939 Aktien im Wert von 6,27 Mio. $.
- StrongBox Wealth hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von StrongBox Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- StrongBox Wealth hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.856 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StrongBox Wealth machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 374 Mio. $ aus.
- StrongBox Wealth eröffnete 91 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von StrongBox Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 374 Mio. $.
Auf Grundlage der von StrongBox Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .